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国金国鑫发起
(762001)
最新净值:¥1.87 1.8741(0.52%) 最新规模5.19亿元

类型:
混合型基金
基金经理:
徐艳芳、滕祖光、李安心
申购状态:
申购:开放 ; 赎回...
成立日期:
2012-08-28
股票名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
伊利股份 19.51 1.04% 1300000 4.73
中国铁建 11.91 0.34% 1800000 4.50
中国交建 15.42 0.92% 1200000 4.14
光明乳业 11.62 -0.17% 1599805 4.01
中国石化 6.14 -0.32% 3400000 3.76
华东医药 45.82 1.37% 199980 3.57
隧道股份 9.50 -0.42% 1700000 3.42
中远海特 6.04 -0.33% 2300000 3.27
杰瑞股份 16.77 -0.18% 799904 3.19
中海油服 12.28 0.82% 1299903 3.17
债券名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
14农发38 100.00 0.00% 3.87
17国债03 99.51 -0.09% 0.96
国贸转债 108.58 0.13% 0.11
骆驼转债 104.02 -0.71% 0.02
16农发01 4.95
基金概况
产品名称 国金国鑫发起 基金代码 762001
基金类型 混合型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2012-08-28 基金经理 徐艳芳、滕祖光、李安心
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金管理人 国金基金管理有限公司
申购费 1000.00元 赎回费 0.00元
管理费 1.50元 基金评级
基金经理


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