工银瑞信双利债券A
(485111)
1.69  1.6930  1.06% 成立时间:2010-08-16|截止时间:2016-02-15
基金类型:债券型基金|累计净值:1.69

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荣获2012年度金基金“债券投资回报公司奖” 攻守兼备的二级债基,把握市场时机为资产获取增强型回报

上海证券报金奖理财·金奖基金组合

产品名称 单位净值 近半年收益率
景顺长城低碳科技 1.01 --%
上投摩根民生需求 1.59 -18.42%
汇添富医药 1.29 -21.12%
农银消费主题 2.34 -10.14%
华商主题精选 1.64 -31.49%
中银中国精选 1.15 -19.78%
汇添富民营 2.69 -16.34%
兴全社会责任 2.77 -14.59%
产品名称 单位净值 近半年收益率
工银信用纯债债券A 1.13 3.29%
工银添福债券A 1.61 1.26%
建信稳定增利债券 1.60 4.48%
广发聚财信用债券A 1.09 8.40%
银华纯债 1.07 4.31%
产品名称 单位净值 近半年收益率
国投瑞银白银期货 0.98 -3.30%
产品名称 万份收益 七日年化收益率
工银货币 0.7745元 2.80%

基金经理

  • 基金经理:欧阳凯 先生

    曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信。

  • 基金经理:王佳 女士

    8年证券从业经验,注册会计师。

  • 基金经理:宋炳珅 先生

    2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。

单位净值表现

17年1季度

股票持仓

序号 股票名称 占净值比(%) 持有量(股)
1 中金黄金 2.81 29000009
2 湖南黄金 2.77 29000035
3 万达院线 2.33 5000080
4 峨眉山A 0.68 5999540
5 中金黄金 2.68 32331709
17年1季度

债券持仓

序号 债券名称 占净值比(%)
1 17农发05 7.18
2 16进出10 7.10
3 16农发16 5.05
4 16国开06 4.85
5 16农发18 4.27
6 三一转债 0.12
7 白云转债 0.03
8 顺昌转债 0.03
9 国贸转债 0.02
10 九州转债 0.01

基金概况

产品名称 工银瑞信双利债券A 基金代码 485111
基金类型 债券型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2010-08-16 基金经理 欧阳凯、宋炳珅、魏欣
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
申购费 1000.00元 赎回费 0.10元
管理费 0.70元 基金评级 ★★★★