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大摩主题优选混合
(233011)
最新净值:¥2.11 2.1070(-0.17%) 最新规模4.28亿元

类型:
混合型基金
基金经理:
袁斌、缪东航
申购状态:
申购:开放 ; 赎回...
成立日期:
2012-03-13
股票名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
万和电气 21.40 -0.47% 1240464 5.98
东方雨虹 28.52 0.42% 860000 5.36
大亚圣象 25.00 -0.79% 932568 4.89
南京银行 11.18 0.36% 1649000 4.63
交通银行 6.00 0.50% 3166225 4.61
神州长城 8.97 -2.82% 1779200 4.27
明泰铝业 13.31 1.84% 1288687 4.23
精锻科技 16.33 1.11% 1034482 4.14
东阿阿胶 68.07 3.92% 220400 3.38
山东路桥 7.50 0.00% 1736000 3.37
债券名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
13国债14 6.37
13国债14 6.21
基金概况
产品名称 大摩主题优选混合 基金代码 233011
基金类型 混合型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2012-03-13 基金经理 袁斌、缪东航
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
申购费 0.60元 赎回费 0.00元
管理费 1.50元 基金评级 ★★★★
基金经理


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