国投瑞银白银期货(LOF)
(161226)
0.98  0.9780  1.90% 成立时间:2015-08-06|截止时间:2016-02-15
基金类型:混合型基金|累计净值:0.98

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第十二届“金基金 一年期债券型基金奖”” 净值增长率与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当

上海证券报金奖理财·金奖基金组合

产品名称 单位净值 近半年收益率
景顺长城低碳科技 1.01 --%
上投摩根民生需求 1.59 -18.42%
汇添富医药 1.29 -21.12%
农银消费主题 2.36 -10.14%
华商主题精选 1.65 -31.49%
中银中国精选 1.16 -19.78%
汇添富民营 2.71 -16.34%
兴全社会责任 2.83 -14.59%
产品名称 单位净值 近半年收益率
工银信用纯债债券A 1.13 3.29%
工银添福债券A 1.61 1.26%
建信稳定增利债券 1.60 4.48%
广发聚财信用债券A 1.09 8.40%
银华纯债 1.07 4.31%
产品名称 单位净值 近半年收益率
国投瑞银白银期货 0.98 -3.30%
产品名称 万份收益 七日年化收益率
工银货币 0.7745元 2.80%


基金经理:赵建

赵建 先生

同济大学管理学博士。13年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)基金经理。

单位净值表现

17年1季度

债券持仓

序号 债券名称 占净值比(%)
1 14国开25 10.77
3 17国开03 10.69
5 16农发19 4.28
17年1季度

债券持仓

序号 债券名称 占净值比(%)
2 16国开12 10.70
4 16国开11 6.43
6 14国开25 8.13

基金概况

产品名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金代码 161226
基金类型 混合型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2015-08-06 基金经理 赵建
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
申购费 1000.00元 赎回费 0.50元
管理费 1.00元 基金评级