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招商可转债分级债券B
(150189)
最新净值:¥0.86 0.8630(1.75%) 最新规模1.33亿元

类型:
债券型基金
基金经理:
王刚
申购状态:
申购:-- ; 赎回...
成立日期:
2014-07-31
股票名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
民生银行 8.11 -0.37% 16656383 5.01
浙能电力 5.48 0.37% 9000000 2.70
同仁堂 35.15 4.06% 2388714 2.60
吉视传媒 3.42 -0.58% 2493765 1.14
齐翔腾达 10.82 1.98% 1309031 0.68
齐峰新材 9.81 -0.20% 1519294 0.64
徐工机械 3.55 -0.84% 1000000 0.40
中国银行 3.67 0.55% 2500000 0.37
长青股份 13.81 -1.00% 269807 0.16
徐工机械 3.55 -0.84% 13995213 4.25
债券名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
电气转债 104.17 0.00% 39.49
歌尔转债 147.500 2.35% 19.41
九州转债 124.98 0.00% 18.12
广汽转债 131.21 -0.76% 9.81
洪涛转债 101.500 -0.27% 9.43
国贸转债 117.80 -0.59% 8.62
汽模转债 133.800 -5.71% 2.63
电气转债 104.17 0.00% 36.23
基金概况
产品名称 招商可转债分级债券B 基金代码 150189
基金类型 债券型基金 申购状态 申购:-- ; 赎回:--
成立日期 2014-07-31 基金经理 王刚
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金管理人 招商基金管理有限公司
申购费 赎回费
管理费 0.80元 基金评级
基金经理

王刚
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