兴业宝
(090022)
0.5210元    万份收益 成立时间:2012-11-20|截止时间:2016-02-16
基金类型:货币式基金|七日年化收益率:2.27%

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2010年度上海证券报金基金•债券基金奖(三年期) 轻松开启、灵活好用、理财劳模、便捷生活

上海证券报金奖理财·金奖基金组合

产品名称 单位净值 近半年收益率
景顺长城低碳科技 1.04 --%
上投摩根民生需求 1.62 -18.42%
汇添富医药 1.30 -21.12%
农银消费主题 2.37 -10.14%
华商主题精选 1.66 -31.49%
中银中国精选 1.15 -19.78%
汇添富民营 2.71 -16.34%
兴全社会责任 2.85 -14.59%
产品名称 单位净值 近半年收益率
工银信用纯债债券A 1.12 3.29%
工银添福债券A 1.62 1.26%
建信稳定增利债券 1.61 4.48%
广发聚财信用债券A 1.09 8.40%
银华纯债 1.07 4.31%
产品名称 单位净值 近半年收益率
国投瑞银白银期货 0.97 -3.30%
产品名称 万份收益 七日年化收益率
工银货币 0.7745元 2.80%

基金经理

  • 基金经理:王立女士

    经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。

  • 基金经理:李达夫先生

    中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任职于东莞市农村商业银行,从事债券交易、研究工作。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于交易部、基金投资部。2011年6月30日起任国投瑞银货币市场基金基金经理。

单位净值表现

17年1季度

债券持仓

序号 债券名称 占净值比(%)
1 17兴业银行CD154 9.25
3 16平安不动SCP001 3.74
5 10国开15 3.04
7 16同方SCP004 2.34
9 17盛京银行CD050 2.31
17年1季度

债券持仓

序号 债券名称 占净值比(%)
2 16振华石油SCP005 4.67
4 17中电投SCP004 3.27
6 16农发19 2.34
8 17兴业银行CD135 2.31
10 17杭州联合银行CD030 2.31

基金概况

产品名称 大成现金增利货币A 基金代码 090022
基金类型 货币式基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2012-11-20 基金经理 张文平
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金管理人 大成基金管理有限公司
申购费 0.00元 赎回费 0.00元
管理费 0.33元 基金评级