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万家瑞兴混合
(001518)
最新净值:¥1.23 1.2291(-0.64%) 最新规模9.25亿元

类型:
混合型基金
基金经理:
莫海波、李文宾
申购状态:
申购:开放 ; 赎回...
成立日期:
2015-07-23
股票名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
贵阳银行 15.48 -1.09% 4035384 7.63
中国建筑 9.33 0.54% 7121000 7.08
招商蛇口 19.83 0.00% 2653473 5.05
华夏幸福 32.73 -1.74% 1705513 5.02
保利地产 9.57 -1.44% 4844613 4.99
龙元建设 10.11 2.02% 3100299 3.79
新城控股 16.91 -2.54% 2270841 3.77
宝鹰股份 7.11 -0.14% 3397866 3.25
铁汉生态 12.40 2.56% 2219465 3.21
永贵电器 18.25 -0.05% 1222035 3.20
债券名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
15国债06 9.93
基金概况
产品名称 万家瑞兴混合 基金代码 001518
基金类型 混合型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2015-07-23 基金经理 莫海波、李文宾
基金托管人 上海银行股份有限公司 基金管理人 万家基金管理有限公司
申购费 1000.00元 赎回费 1.50元
管理费 0.60元 基金评级
基金经理


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