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中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)
最新净值:¥1.39 1.3874(0.08%) 最新规模9.73亿元

类型:
混合型基金
基金经理:
孙甜、张跃鹏、王家柱
申购状态:
申购:开放 ; 赎回...
成立日期:
2015-03-16
股票名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
工商银行 5.23 1.36% 1225000 0.61
贵州茅台 451.92 0.29% 15000 0.60
福耀玻璃 24.00 -1.15% 245000 0.57
宇通客车 20.10 0.80% 244902 0.54
大秦铁路 8.46 0.00% 630000 0.49
中国平安 45.18 -0.68% 125000 0.48
中国人寿 28.58 -0.28% 180000 0.47
伊利股份 19.51 1.04% 240000 0.47
长江电力 14.64 -0.34% 340000 0.46
招商证券 16.80 0.00% 271000 0.45
债券名称 价格(元) 涨跌幅 持有量(股) 占净值比(%)
13魏桥铝MTN2 7.06
16复星03 101.40 0.00% 5.37
14桑德MTN002 5.22
17进出01 5.12
16忠旺01 96.40 0.00% 4.05
13魏桥铝MTN2 7.39
基金概况
产品名称 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金代码 001110
基金类型 混合型基金 申购状态 申购:开放 ; 赎回:开放
成立日期 2015-03-16 基金经理 孙甜、张跃鹏、王家柱
基金托管人 中信银行股份有限公司 基金管理人 中欧基金管理有限公司
申购费 1000.00元 赎回费 0.00元
管理费 0.60元 基金评级
基金经理


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