产品名称 中信民丰9号遵义市新开投应收账款流动化信托项目
产品编号 P2016R25AZYXK001T
发行规模 本信托项目已于2017年5月5日成立,本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,中间级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为36个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过11.7亿元;中间级各期信托受益权本金之和不超过13,000万元,由委托人遵义市新区开发投资有限责任公司(以下简称“遵义新开投”)的关联方以现金形式认购,期限为中间级各期信托受益权募集成功之日至本信托项目终止日。次级信托受益权本金为21,300万元,期限为42个月,无预期收益率,由遵义新开投持有。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年(含认购费)。2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.4%/年(含认购费)。3.认购金额为600万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.5%/年(含认购费)。
信托期限 42个月。其中,优先级各类信托受益权存续期限均为36个月。
收益分配 优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的12月21日及优先级各类信托受益权募集成功满3年之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。
资金运用 优先级和中间级信托受益权认购资金交付给遵义市新开投公司后,将用于合同约定的基础设施项目建设。
担保措施 1.如债务人遵义市人民政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会未如期履行付款义务,则委托人遵义新开投回购全部未获偿付的债权。2.遵义市新区建投集团有限公司(以下简称“遵义市新区建投”)为遵义市人民政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会的还款义务提供连带责任保证担保。
信托项目产品结构:本信托项目已于2017年5月5日成立,本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,中间级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为36个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过11.7亿元;中间级各期信托受益权本金之和不超过13,000万元,由委托人遵义市新区开发投资有限责任公司(以下简称“遵义新开投”)的关联方以现金形式认购,期限为中间级各期信托受益权募集成功之日至本信托项目终止日。次级信托受益权本金为21,300万元,期限为42个月,无预期收益率,由遵义新开投持有。

信托期限:42个月。其中,优先级各类信托受益权存续期限均为36个月。

预期收益率:

1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年(含认购费)。

2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.4%/年(含认购费)。

3.认购金额为600万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.5%/年(含认购费)。

投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

推介期间:2017年5月11日至2017年5月23日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

信托利益分配方式:

优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的12月21日及优先级各类信托受益权募集成功满3年之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。

信托项目方案简介:

中信信托接受遵义市新开投委托,以其基于遵义市人民政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会形成的应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购资金交付给遵义市新开投公司后,将用于合同约定的基础设施项目建设。

保障措施:

1.如债务人遵义市人民政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会未如期履行付款义务,则委托人遵义新开投回购全部未获偿付的债权。

2.遵义市新区建投集团有限公司(以下简称“遵义市新区建投”)为遵义市人民政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会的还款义务提供连带责任保证担保。

信息披露:

在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

风险提示:

本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

本信托项目可能面临债务人遵义市政府的派出机构遵义市新蒲新区管理委员会、承担回购义务的委托人、保证人遵义市新区建投不履行付款或担保义务的信用风险、以及遵义市经济下滑或委托人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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