光大恒利6号集合资产管理计划(以下简称“恒利6号”)成立于2016年3月1日,产品代码:861057。本集合计划由上海光大证券资产管理有限公司担任管理人,由中国工商银行股份有限公司上海市分行担任托管人。本计划根据《光大恒利6号集合资产管理计划资产管理合同》开放条款,管理人计划于2017年02月16日开放,现持有客户于02月16日全部赎回持有份额,本次申请赎回免退出费。根据合同约定,产品委托人少于2人,集合计划提前终止,本计划进入清盘流程。
现我公司与托管人——中国工商银行股份有限公司上海市分行将依据《光大恒利6号集合资产管理计划资产管理合同》和《光大恒利6号集合资产管理计划说明书》,对恒利6号进行清算,并聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。
鉴于“光大恒利6号集合资产管理计划”目前持有的部分资产短期内无法变现,根据资产管理合同规定:“如果在集合计划终止时存在无法及时变现的集合计划资产,则应当在集合计划终止之日起20个工作日内将集合计划中可以变现的资产进行变现,在扣除管理费、托管费以及清算费用等费用后,以货币形式分派给委托人;在集合计划终止之日起20个工作日内仍不能变现的集合计划资产,在此类资产解冻后的20个工作日内变现,在扣除管理费、托管费以及清算费用等费用后,再次进行分配”。据此,本产品拟按以下计划分配:
自2017年02月17日起二十个工作日内,我公司和托管人在扣除清算费用、管理费、托管费等费用后,将恒利6号已变现资产按照委托人持有份额的比例,以货币形式进行第一次分派。剩余资产在变现后,将以货币形式向份额持有人进行第二次分派,剩余资产变现产生的盈利或亏损由份额持有人享受或承担。我公司将在公司网站上对最终清算结果予以披露。
特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司
2017年02月17日