截至2016年12月31日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 1,108,391,824.52 1.3200 3.1771
2 180002 银华保本增值混合 4,120,982,528.66 0.9995 0.9995
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,433,764,598.55 0.9612 2.7662
4 519001 银华价值优选混合 5,088,858,945.26 1.9800 6.6205
5 180010 银华优质增长混合 2,740,416,732.33 1.4013 3.8399
6 180012 银华富裕主题混合 3,281,680,401.46 1.8539 2.8069
7 180013 银华领先策略混合 1,226,904,182.24 1.4067 2.4927
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 605,601,982.59 1.644 1.563
9 180015 银华增强收益债券 1,066,985,710.76 1.208 1.614
10 180018 银华和谐主题混合 274,901,445.47 1.797 1.877
11 161811 银华沪深300指数分级 132,539,318.35 0.831 -----
150167 银华300A ----- 1.004 -----
150168 银华300B ----- 0.658 -----
12 161812 银华深证100指数分级 5,499,321,493.06 0.909 1.077
150018 银华稳进 ----- 1.045 1.380
150019 银华锐进 ----- 0.773 0.773
13 161813 银华信用债券(LOF) 85,213,260.49 1.264 1.449
14 180020 银华成长先锋混合 200,682,516.51 1.118 1.143
15 180025 银华信用双利债券A 530,041,496.69 1.165 1.435
180026 银华信用双利债券C 41,002,416.54 1.135 1.405
16 161816 银华中证等权90指数分级 245,055,205.47 1.059 1.183
150030 中证90A ----- 1.050 1.361
150031 中证90B ----- 1.068 0.566
17 180028 银华永祥保本混合 124,283,829.59 1.427 1.646
18 161818 银华消费分级混合 240,671,239.06 1.079 1.140
150047 消费A ----- 1.055 1.357
150048 消费B ----- 1.085 1.085
19 161819 银华中证内地资源指数分级 141,441,975.33 1.068 0.670
150059 资源A级 ----- 1.050 1.317
150060 资源B级 ----- 1.080 0.263
20 180029 银华永泰积极债券A 8,051,767.03 1.328 1.328
180030 银华永泰积极债券C 556,226,540.50 1.284 1.284
21 180031 银华中小盘混合 2,332,548,931.48 2.532 3.192
22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4,552,419,624.29 1.067 1.311
23 510430 银华上证50等权ETF 96,774,154.75 1.345 1.345
24 180033 银华上证50等权ETF联接 97,640,937.85 1.155 1.155
25 161821 银华50A 579,739,290.82 1.210 1.210
161822 银华50C 1,521,358.71 1.198 1.198
26 161823 银华永兴 5,019,058,681.39 1.013 1.013
161824 永兴债C 30,132,618.33 1.009 1.009
27 511880 银华日利 23,518,845,492.31 100.110 113.413
003816 银华日利B 11,412,517,600.84 100.130 102.686
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 89,989,525.26 1.244 1.244
29 000194 银华信用四季红债券 660,888,508.66 1.030 1.314
30 161826 银华中证转债指数增强分级 290,498,739.25 0.909 1.127
150143 转债A级 ----- 1.004 -----
150144 转债B级 ----- 0.687 -----
31 000286 银华信用季季红债券 3,083,584,897.56 1.013 1.213
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 49,235,812.08 0.993 1.708
150138 中证800A ----- 1.004 -----
150139 中证800B ----- 0.982 -----
33 000287 银华永利债券A 224,449,921.01 1.214 1.274
000288 银华永利债券C 5,085,619.50 1.199 1.259
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 7,600,717,228.33 0.8801 0.9572
150175 H股A ----- 1.0042 -----
150176 H股B ----- 0.7560 -----
35 161827 银华永益分级债券 148,766,481.58 1.427 1.501
161828 永益A ----- 1.003 1.106
150162 永益B ----- 1.549 1.549
36 000823 银华高端制造业混合 346,781,559.48 0.772 0.772
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 635,169,606.97 0.931 1.251
38 001231 银华泰利灵活配置混合A 1,004,028,003.47 1.077 1.077
002328 银华泰利灵活配置混合C 10,073.10 1.074 1.074
39 001163 银华中国梦30股票 1,427,968,993.70 0.850 0.850
40 001264 银华恒利灵活配置混合A 1,120,059,626.20 0.994 1.054
002327 银华恒利灵活配置混合C 17,727,036.31 0.992 1.042
41 001280 银华聚利灵活配置混合A 801,026,002.34 1.147 1.147
002326 银华聚利灵活配置混合C 10,124.97 1.145 1.145
42 001289 银华汇利灵活配置混合A 1,204,953,360.69 1.259 1.259
002322 银华汇利灵活配置混合C 10,000.80 1.262 1.262
43 001303 银华稳利灵活配置混合A 192,770,397.93 1.027 1.027
002323 银华稳利灵活配置混合C 101,473,449.16 1.025 1.025
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 530,643,451.49 0.956 0.956
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 34,306,028.63 0.953 0.953
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 179,925,599.09 0.774 0.774
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 115,616,073.58 1.039 1.039
48 002306 银华合利债券 155,059,779.98 1.008 1.008
49 002491 银华添益定期开放债券 2,990,358,619.86 1.009 1.009
50 002501 银华远景债券 704,507,844.07 1.012 1.012
51 002481 银华双动力债券 319,053,135.39 1.005 1.005
52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 105,952,242.48 0.944 0.944
53 002307 银华多元视野灵活配置混合 166,876,539.05 1.069 1.069
54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,624,654,785.06 1.001 1.001
55 003062 银华通利灵活配置混合A 1,241,665,718.30 0.9931 0.9931
003063 银华通利灵活配置混合C 12,983.89 0.9919 0.9919
56 001703 银华沪港深增长股票 128,307,382.33 1.010 1.010
57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1,106,286,471.40 1.001 1.001
58 003497 银华添泽定期开放债券 3,174,063,011.31 0.9942 0.9942
59 003397 银华体育文化灵活配置混合 233,834,011.64 1.005 1.005
60 003817 银华上证5年期国债指数A 200,468,215.00 1.0023 1.0023
003818 银华上证5年期国债指数C 20.00 1.0000 1.0000
61 003814 银华上证10年期国债指数A 200,465,070.93 1.0023 1.0023
003815 银华上证10年期国债指数C 30.01 1.0003 1.0003
62 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 21,753,142.81 0.9977 0.9977
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
63 180008 银华货币A 977,201,874.40 0.8801 2.386
180009 银华货币B 10,143,098,885.52 0.9456 2.634
64 000604 银华多利宝货币A 143,579,162.57 1.1929 4.706
000605 银华多利宝货币B 10,522,102,617.17 1.2585 4.960
65 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 22,251,835,065.10 0.9341 3.160
66 000791 银华双月定期理财债券 1,172,668,667.33 0.9782 3.564
67 000860 银华惠增利货币 7,219,616,426.88 1.0668 3.254
68 001101 银华惠添益货币 1,209,107,122.43 0.7502 2.670
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2017年1月3日