步步高商业连锁股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 4,730,264,990.95 4,477,965,404.47 5.63%
归属于上市公司股东的净利润(元) 151,756,036.68 124,816,228.54 21.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
157,895,907.18 119,031,196.91 32.65%
经营活动产生的现金流量净额(元) 545,040,679.84 446,748,416.23 22.00%
基本每股收益(元/股) 0.1757 0.1602 9.68%
稀释每股收益(元/股) 0.1757 0.1602 9.68%
加权平均净资产收益率 2.43% 2.50% -0.07%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 14,325,584,958.73 14,546,779,552.45 -1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元) 6,318,898,390.66 6,167,342,364.65 2.46%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,096,379.58计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,328,366.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,012,258.55
减:所得税影响额 -2,184,975.67
少数股东权益影响额(税后) -5,425.23
合计 -6,139,870.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 44,552报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量步步高投资集团股份有限公司
境内非国有法人 36.99% 319,519,212 16,983,695 质押 16,983,695
钟永利 境内自然人 10.09% 87,125,248 65,343,936
张海霞 境内自然人 9.01% 77,875,389 质押 58,406,541
金鹰基金-工商
银行-万向信托
-万向信托-星
辰16号事务管理
类单一资金信托
其他 3.93% 33,967,391 33,967,391
新沃基金-广州
农商银行-西藏
信托-西藏信托
-顺景40号单一资金信托
其他 3.93% 33,967,391 33,967,391中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.86% 7,436,600
吴丽君 境内自然人 0.81% 6,989,270中国农业银行股
份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
其他 0.60% 5,153,600中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产
品-005L-CT001深
其他 0.49% 4,189,996
深圳市金山山商业有限公司
境内非国有法人 0.46% 3,982,136
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
步步高投资集团股份有限公司 302,535,517 人民币普通股 302,535,517
张海霞 77,875,389 人民币普通股 77,875,389
钟永利 21,781,312 人民币普通股 21,781,312
中央汇金资产管理有限责任公司 7,436,600 人民币普通股 7,436,600
吴丽君 6,989,270 人民币普通股 6,989,270
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
5,153,600 人民币普通股 5,153,600
中国人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-005L-CT001深
4,189,996 人民币普通股 4,189,996
深圳市金山山商业有限公司 3,982,136 人民币普通股 3,982,136
天安财产保险股份有限公司-保
赢 1号
3,699,877 人民币普通股 3,699,877
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划
2,862,000 人民币普通股 2,862,000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、吴丽君与深圳市金山山商业有限公司的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系;钟永利与吴丽君、吴德淮为表亲关系。3、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期本公司以225,600,000.00元受让梅西商业有限公司94%股权,梅西商业百货有限公司于2017年3月21日办妥公司章
程变更及工商变更的登记手续。截至2017年3月31日已支付股权转让款136,500,000元,累计付款金额超过股权转让款的50%。
因梅西商业有限公司章程变更及股权工商变更日期接近3月31日,因此将2017年3月31日确定为合并日,从2017年3月31日将梅西商业有限公司纳入合并范围。
(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
项目 期末余额 期初余额 较期初增减额 较期初增减(%)
发放贷款及垫款 62,170,079.66 44,061,391.98 18,108,687.68 41.10%
开发支出 20,363,795.47 14,537,866.24 5,825,929.23 40.07%
长期借款 809,000,000.00 510,000,000.00 299,000,000.00 58.63%
报告期利息收入增加主要为小额贷款公司业务拓展,发放贷款增加;
开发支出增加主要为财务共享中心第三阶段资产和总账共享中心,正在开发中;
长期借款增加主要为经营发展需要,银行借款增加。
(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
项目 本报告期 上年同期 同比增减额 同比增减(%)
利息收入 15,491,292.56 11,093,089.86 4,398,202.70 39.65%
资产减值损失 3,065,812.29 101,175.14 2,964,637.15 2930.20%
营业外收入 4,890,390.88 7,620,092.76 -2,729,701.88 -35.82%
营业外支出 13,670,662.28 2,627,356.29 11,043,305.99 420.32%报告期利息收入增加主要是小额贷款公司发放贷款利息收入增加;
报告期资产减值损失增加主要是上年同期收回了前期已进行坏账核销的应收款项297万元;
报告期营业外收入减少主要是报告期收到的政府补助收入减少;
报告期营业外支出增加主要是报告期闭店支出增加。
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
项目 本报告期 上年同期 同比增减额 同比增减(%)
筹资活动产生的现金流量净额 -246,022,869.36 174,679,462.35 -420,702,331.71 -240.84%
报告期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期归还控股股东借款5.5亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司以225,600,000.00元受让梅西商业有限公司94%股权,已在成都市温江区工商行政管理部门办理完毕股权变更审核备案手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司以 225,600,000.00元受让梅西商业
有限公司 94%股权
2017年 02 月 25日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于收购资产公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
0.00% 至 30.00%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
17,215.49 至 22,380.142016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
17,215.49
业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:步步高商业连锁股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,660,713,127.09 1,816,611,273.65结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 198,631.00 198,631.00
应收账款 151,634,559.71 126,202,174.93
预付款项 693,790,289.66 716,479,037.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
应收利息 3,659,069.01 3,148,870.66应收股利
其他应收款 278,504,467.20 241,430,577.25买入返售金融资产
存货 1,653,417,983.69 2,151,261,844.54划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,386,353.67 15,593,013.57
其他流动资产 695,897,999.70 649,756,764.04
流动资产合计 5,152,202,480.73 5,720,682,187.29
非流动资产:
发放贷款及垫款 62,170,079.66 44,061,391.98
可供出售金融资产 114,750,000.00 114,750,000.00
持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 3,721,737.89 4,205,947.11
投资性房地产 8,731,981.09 8,988,567.16
固定资产 4,152,522,198.54 4,135,923,235.06
在建工程 530,413,807.83 453,982,485.94工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 991,508,719.73 988,859,156.61
开发支出 20,363,795.47 14,537,866.24
商誉 1,027,404,220.50 847,073,375.00
长期待摊费用 1,325,207,098.22 1,249,415,262.73
递延所得税资产 186,972,855.72 173,939,713.82
其他非流动资产 749,615,983.35 790,360,363.51
非流动资产合计 9,173,382,478.00 8,826,097,365.16
资产总计 14,325,584,958.73 14,546,779,552.45
流动负债:
短期借款 1,260,000,000.00 1,220,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 298,155,238.14 409,264,826.00
应付账款 2,181,163,147.02 2,483,646,083.89
预收款项 1,021,097,748.88 976,416,076.54卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,880,807.15 124,804,600.89
应交税费 129,809,235.37 101,760,998.08
应付利息 1,872,456.01 2,255,507.65
应付股利
其他应付款 1,480,171,079.65 1,834,975,870.04应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,000,000.00 301,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 6,782,149,712.22 7,454,123,963.09
非流动负债:
长期借款 809,000,000.00 510,000,000.00应付债券
其中:优先股永续债
长期应付款 134,607,641.56 135,008,637.31长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 23,010,518.75 26,518,583.15
递延所得税负债 16,108,184.56 16,420,809.70其他非流动负债
非流动负债合计 982,726,344.87 687,948,030.16
负债合计 7,764,876,057.09 8,142,071,993.25
所有者权益:
股本 863,903,951.00 863,903,951.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 4,131,642,645.86 4,131,642,645.86
减:库存股
其他综合收益 957,783.80 1,157,794.47专项储备
盈余公积 220,061,072.50 220,061,072.50
一般风险准备
未分配利润 1,102,332,937.50 950,576,900.82
归属于母公司所有者权益合计 6,318,898,390.66 6,167,342,364.65
少数股东权益 241,810,510.98 237,365,194.55
所有者权益合计 6,560,708,901.64 6,404,707,559.20
负债和所有者权益总计 14,325,584,958.73 14,546,779,552.45
法定代表人:王填 主管会计工作负责人:杨芳 会计机构负责人:苏艳平
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 749,856,782.47 918,698,419.79以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 30,903,869.67 29,715,871.40
预付款项 135,957,387.91 215,558,156.23
应收利息 87,900.00 78,200.00应收股利
其他应收款 2,601,235,578.01 2,924,596,824.08
存货 294,298,542.65 442,258,819.37划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 77,644,098.61 1,923,538.51
其他流动资产 72,849,411.95 43,380,289.99
流动资产合计 3,962,833,571.27 4,576,210,119.37
非流动资产:
可供出售金融资产 112,500,000.00 112,500,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 3,636,553,576.19 3,345,943,576.19投资性房地产
固定资产 2,701,084,966.58 2,718,057,168.80
在建工程 75,571,866.85 78,938,836.24工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 559,166,556.30 563,123,078.44开发支出商誉
长期待摊费用 337,215,637.19 404,543,890.27
递延所得税资产 34,217,718.29 40,871,952.17
其他非流动资产 284,301,511.04 279,255,979.82
非流动资产合计 7,740,611,832.44 7,543,234,481.93
资产总计 11,703,445,403.71 12,119,444,601.30
流动负债:
短期借款 950,000,000.00 890,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 266,630,298.14 381,264,826.00
应付账款 1,263,085,231.28 1,592,868,619.74
预收款项 688,895,524.25 568,482,931.83
应付职工薪酬 33,020,254.73 40,838,633.55
应交税费 54,779,128.83 53,989,771.69
应付利息 2,052,900.00 1,740,500.00应付股利
其他应付款 1,268,892,408.61 1,659,052,020.78划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,000,000.00 301,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 4,828,355,745.84 5,489,237,303.59
非流动负债:
长期借款 646,000,000.00 447,000,000.00应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 86,008,409.05 86,209,445.67长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 307,810,891.79 277,910,660.35
递延收益 7,302,806.00 7,806,621.16递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1,047,122,106.84 818,926,727.18
负债合计 5,875,477,852.68 6,308,164,030.77
所有者权益:
股本 863,903,951.00 863,903,951.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 4,130,661,339.05 4,130,661,339.05
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 220,061,072.50 220,061,072.50
未分配利润 613,341,188.48 596,654,207.98
所有者权益合计 5,827,967,551.03 5,811,280,570.53
负债和所有者权益总计 11,703,445,403.71 12,119,444,601.30
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,745,756,283.51 4,489,058,494.33
其中:营业收入 4,730,264,990.95 4,477,965,404.47
利息收入 15,491,292.56 11,093,089.86已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,530,893,010.80 4,336,139,177.59
其中:营业成本 3,726,057,319.40 3,526,791,853.02
利息支出 2,074,063.47手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 30,411,142.68 33,935,662.49
销售费用 686,792,163.27 694,938,085.66
管理费用 64,462,598.95 65,153,994.94
财务费用 18,029,910.74 15,218,406.34
资产减值损失 3,065,812.29 101,175.14加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-484,209.22 368,355.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-484,209.22 368,355.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 214,379,063.49 153,287,672.30
加:营业外收入 4,890,390.88 7,620,092.76
其中:非流动资产处置利得 15,987.41 98,136.98
减:营业外支出 13,670,662.28 2,627,356.29
其中:非流动资产处置损失 591,848.87 505,518.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 205,598,792.09 158,280,408.77
减:所得税费用 52,286,959.46 32,352,572.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 153,311,832.63 125,927,836.22
归属于母公司所有者的净利润 151,756,036.68 124,816,228.54
少数股东损益 1,555,795.95 1,111,607.68
六、其他综合收益的税后净额 -200,010.67 363,360.90归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-200,010.67 363,360.90
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
-200,010.67 363,360.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -200,010.67 363,360.90
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 153,111,821.96 126,291,197.12归属于母公司所有者的综合收益总额
151,556,026.01 125,179,589.44
归属于少数股东的综合收益总额 1,555,795.95 1,111,607.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1757 0.1602
(二)稀释每股收益 0.1757 0.1602
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王填 主管会计工作负责人:杨芳 会计机构负责人:苏艳平
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,220,672,204.20 2,071,742,639.04
减:营业成本 2,021,458,794.89 1,901,556,976.28
税金及附加 12,786,738.99 5,763,919.16
销售费用 99,515,735.62 102,665,467.64
管理费用 39,901,019.99 41,048,438.17
财务费用 15,522,722.19 16,394,711.46
资产减值损失 -26,272,202.80 32,202,810.88加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-29,900,231.44 -2,512,705.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,859,163.88 -30,402,389.60
加:营业外收入 2,821,962.07 847,206.91
其中:非流动资产处置利得 -5,164.09 546.00
减:营业外支出 105,529.27 93,680.56
其中:非流动资产处置损失 64,583.92 25,021.67三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
30,575,596.68 -29,648,863.25
减:所得税费用 13,888,616.18 -6,759,796.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,686,980.50 -22,889,067.13
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
.其他
六、综合收益总额 16,686,980.50 -22,889,067.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,657,153,214.98 5,348,839,294.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 42,056.94收到其他与经营活动有关的现金
47,480,870.74 73,865,655.17
经营活动现金流入小计 5,704,634,085.72 5,422,747,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金 4,407,737,796.38 4,198,086,991.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
297,157,067.93 275,613,331.09
支付的各项税费 114,612,560.08 182,364,591.91支付其他与经营活动有关的现金
340,085,981.49 319,933,675.99
经营活动现金流出小计 5,159,593,405.88 4,975,998,590.46
经营活动产生的现金流量净额 545,040,679.84 446,748,416.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-453,735.13 146,136.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
328,371,392.54 222,236,244.92
投资活动现金流入小计 327,917,657.41 222,382,381.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
251,477,595.57 358,071,759.91
投资支付的现金 112,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
101,941,157.39支付其他与投资活动有关的现金
461,708,409.23 226,591,888.71
投资活动现金流出小计 815,127,162.19 697,163,648.62
投资活动产生的现金流量净额 -487,209,504.78 -474,781,266.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 420,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 420,000,000.00
偿还债务支付的现金 461,000,000.00 198,747,163.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,022,869.36 46,573,373.72
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
550,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,040,022,869.36 245,320,537.65
筹资活动产生的现金流量净额 -240,022,869.36 174,679,462.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,191,694.30 146,646,611.86
加:期初现金及现金等价物余额 1,414,877,375.96 920,584,680.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,232,685,681.66 1,067,231,292.55
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,657,963,606.26 2,432,854,802.14收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
529,154,199.50 377,205,675.31
经营活动现金流入小计 3,187,117,805.76 2,810,060,477.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,522,852,894.16 2,113,870,091.01支付给职工以及为职工支付的现金
84,046,560.75 65,539,010.07
支付的各项税费 24,241,438.48 33,010,000.65支付其他与经营活动有关的现金
41,551,105.39 208,839,890.68
经营活动现金流出小计 2,672,691,998.78 2,421,258,992.41
经营活动产生的现金流量净额 514,425,806.98 388,801,485.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-5,164.09 21,270.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
249,457,100.33 109,504,172.84
投资活动现金流入小计 249,451,936.24 109,525,442.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
87,084,231.77 212,842,430.73
投资支付的现金 122,460,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
201,510,000.00支付其他与投资活动有关的现金
320,000,000.00 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 608,594,231.77 515,302,430.73
投资活动产生的现金流量净额 -359,142,295.53 -405,776,987.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 400,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 441,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,469,640.16 37,942,109.68支付其他与筹资活动有关的现金
550,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,016,469,640.16 187,942,109.68
筹资活动产生的现金流量净额 -316,469,640.16 212,057,890.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,186,128.71 195,082,387.49
加:期初现金及现金等价物余额 642,061,776.29 315,036,277.66
六、期末现金及现金等价物余额 480,875,647.58 510,118,665.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。