宁夏青龙管业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马跃、主管会计工作负责人季伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 127,223,058.00 91,849,402.86 38.51%
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,096,784.53 -1,304,452.57 -367.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
(元)
-7,234,837.37 -1,440,475.12 -402.25%
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,865,833.27 -2,414,147.11 -1,137.12%
基本每股收益(元/股) -0.0182 -0.0039 366.67%
稀释每股收益(元/股) -0.0182 -0.0039 366.67%
加权平均净资产收益率 -0.34% -0.07% -0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,816,283,528.16 2,913,656,532.10 -3.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,787,865,654.71 1,793,962,439.24 -0.34%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1,339,010.00 报告期收到及摊销的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
37,500.00交易性金融资产产生的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,584.43 其他营业外收支
减:所得税影响额 142,872.73
合计 1,138,052.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 28,643报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
宁夏青龙投资控股有限公司 境内非国有法人 21.28% 71,300,654 35,000,000 质押 58,000,000
陈家兴 境内自然人 10.08% 33,774,705 33,774,705
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金
国有法人 2.15% 7,200,050
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.94% 6,499,600
深圳平安大华汇通财富-平安银
行-平安汇通赫尔墨斯 1号特定客户资产管理计划
境内非国有法人 1.40% 4,690,340
路立新 境内自然人 1.06% 3,565,209 3,565,209
杜学智 境内自然人 0.73% 2,440,851 2,440,851 质押 2,003,138
方吉良 境内自然人 0.71% 2,386,281 2,386,281
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投·鑫鑫向荣 81号证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人 0.64% 2,132,222
栾新祥 境内自然人 0.59% 1,965,726 1,028,113
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
宁夏青龙投资控股有限公司 36,300,654 人民币普通股 36,300,654
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金
7,200,050 人民币普通股 7,200,050
中央汇金资产管理有限责任公司 6,499,600 人民币普通股 6,499,600
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通赫尔 4,690,340 人民币普通股 4,690,340
墨斯 1号特定客户资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣
81号证券投资集合资金信托计划
2,132,222 人民币普通股 2,132,222
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金
1,665,320 人民币普通股 1,665,320
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
1,393,229 人民币普通股 1,393,229
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金
1,317,300 人民币普通股 1,317,300
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
1,265,090 人民币普通股 1,265,090
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
1,198,100 人民币普通股 1,198,100上述股东关联关系或一致行动的说明
1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东;
2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人;路立新、杜学
智、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司的股东;
3、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥之间无关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 报表项目/财务指标本期期末余额或本期发生额本期期初余额或上年同期发生额
差额 变动比率变动原因
1 预付账款 185,242,538.89 123,561,902.63 61,680,636.26 49.92% 主要是预付材料款增加所致。
2 其他应收款 85,218,729.52 64,466,455.99 20,752,273.53 32.19% 主要是支付的投标保证金及备用金借款增加所致。
3 其他流动资产 226,243,975.14 328,908,018.98 -102,664,043.84 -31.21% 主要是重分类到本科目核算的理财产品收回以及年初留底进项税额本期抵扣所致。
4 短期借款 201,000,000.00 290,500,000.00 -89,500,000.00 -30.81% 主要是本期偿还了部分银行借款所致。
5 应付票据 30,000,000.00 11,000,000.00 19,000,000.00 172.73% 主要是本期为支付材料款而申请办理的银行承兑汇票增加导致。
6 应交税费 17,245,574.15 29,853,686.46 -12,608,112.31 -42.23% 子公司甘肃青龙管业有限公司土地整理费列入长期待摊费用所致
7 应付利息 381,114.00 725,745.50 -344,631.50 -47.49% 主要是期初未付利息本期支付所致。
8 营业收入 127,223,058.00 91,849,402.86 35,373,655.14 38.51% 主要是报告期发货增加导致收入确认增加所致。
9 营业成本 86,077,492.12 52,827,586.61 33,249,905.51 62.94% 主要是同比收入增加及主要材料价格上涨致使生产成本上升所致。
10 税金及附加 2,793,126.84 1,095,055.75 1,698,071.09 155.07% 主要是由于上年同期该科目仅核算增值
税、营业税附加;本期根据新发布的增值税会计的规定,原计入管理费用的房产税、城镇土地使用税、车船使用税、印花税等都转入本科目核算。
11 销售费用 8,442,222.71 12,346,599.15 -3,904,376.44 -31.62% 主要是报告期内投标费用、运费、咨询服务等减少所致
12 财务费用 2,173,412.57 747,307.82 1,426,104.75 190.83% 主要是报告期内支付的短期借款的利息增加所致。
13 资产减值损失 13,559,964.99 1,546,018.03 12,013,946.96 777.09% 主要是子公司宁夏青龙小额贷款有限公司本期计提的贷款损失准备所致。
14 营业外收入 1,340,210.00 145,875.05 1,194,334.95 818.74% 主要是本期收到的政府补助款增加所致。
15 净利润 -7,139,936.68 -1,587,879.39 -5,552,057.29 -349.65
%主要是本期计提资产减值损失增加所致。
16 经营活动的现金净流量
-29,865,833.27 -2,414,147.11 -27,451,686.16 -1137.1
2%主要原因是原在投资活动中核算的宁夏青
龙小额贷款有限公司对外发放的贷款,根据审计意见本期转入经营活动中核算。
17 投资活动的现金净流量
103,571,455.50 -153,358,821.46 256,930,276.96 167.54% 主要原因是由于本期理财投资收回增加以及原在本项目核算的宁夏青龙小额贷款有
限公司对外发放的贷款,本期改在经营活动中核算。。
18 筹资活动的现金净流量
-92,944,338.98 60,512,867.27 -153,457,206.25 -253.59
%主要原因是本期偿还银行贷款导致筹资活动的现金净流量减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺宁夏青龙投资控股有限公司关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺
首发上市时承诺:1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、在和润公司存续期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的
50%。
2009年 04月
01日
长期 严格履行宁夏青龙投资控股有限公司关于自愿延长股份限售期的承诺
基于对公司未来发展的信心,为促进公司长期稳定发展,本公司追加以下承诺:1、自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易之日起四年内,本公司不转让或者委托他人管理已经持有的青龙管业股份,也不由公司回购该部分股份。
2、在和润公司存续期间,累计转让的股份数量
不超过所持公司股份总数的 50%。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份,减持全部所得上缴青龙管业,并承担由此引发的一切法律责任。
2013年 07月
16日
长期 严格履行宁夏青龙投资控股有限公司关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞1、本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与青龙
管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不
会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联
2009年 06月
02日
长期 严格履行
争的承诺 营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位,保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定,促使经本公司提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为青龙管业股东的义务,不利用股东地位,就青龙管业与本公司或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本公司或附属企业发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何
一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺,并造成青龙管业经济损失的,本公司同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再对青龙管业有重大影响为止。
8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及
其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。
宁夏青龙投资控股有限公司关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺
在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期间,本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易,如与青龙管业发生不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》
的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益,如违反上述承诺,本公司愿承担由此产生
的一切法律责任。
2009年 06月
02日
长期 严格履行
宁夏青龙投资控股有限公司不占用公司资产承诺书公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产
2009年 06月
02日
长期 严格履行宁夏青龙投资控股有限公司关于缴纳
五险一金的承诺
在青龙管业上市后,若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的
"五险一金",而被有关政府部门要求补缴或处罚,将由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。
2010年 04月
22日
长期 严格履行陈家兴关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺
首发上市时承诺:1、自青龙管业股票上市之日
起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管
理本人持有的青龙管业的股份,也不由公司回购本人持有的股份;2、上述锁定期满之后的任职期间,每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五;且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的
百分之五十;离职后六个月内,不转让所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售全力以赴股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的其他规定。
2009年 08月
23日
长期 严格履行陈家兴关于自愿延长股份限售期的承诺
基于对青龙管业未来发展的信心,为促进青龙管业长期稳定发展,本人追加以下承诺:1、自青龙管业股票上市之日起四十八个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。
2、上述锁定期满之后的任职期间,每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之
二十五;且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十;离职后
六个月内,不转让所持有青龙管业股份。在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售青龙管业股票数量占本人所持有
青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于股份转让的其他规定。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份,减持全部所得上缴青龙管业,并承担由此引发的一切法律责任。
2013年 07月
16日
长期 严格履行陈家兴关于避免与宁夏青1、本人及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与青龙管
2009年 05月
27日
长期 严格履行
龙管业股份有限公司同业竞争的承诺
业主营业务存在竞争的业务活动。2、本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以
任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予青龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人地位,保障青龙管业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定,促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作为青龙管业股东的义务,不利用股东地位,就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易
采取任何行动,故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。
如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成青龙管业经济损失的,本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的声明、承诺和保证。
陈家兴于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺
在本人作为青龙管业控股股东/实际控制人期间,本人及本人控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易,如与青龙管业发生不可避免的关联交易,本人及本人控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规
范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益,如违反上述承诺,本人愿承担由此产生的一切法律
2009年 05月
27日
长期 严格履行
责任。
陈家兴不占用公司资产承诺书本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。
2009年 05月
27日
长期 严格履行陈家兴关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺
如果未签署《股权确认函》的自然人中的任何
一人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的,本人负责处理;如其向人民法院提起诉讼要求公司承担责任并胜诉,本人将代替公司向对方履行法院判决。
2009年 08月
07日
长期 严格履行陈家兴关于缴纳
五险一金的承诺
在青龙管业上市后,若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的
"五险一金",而被有关政府部门要求补缴或处罚,将由与本人和润公司共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。
2010年 04月
22日
长期 严格履行
方吉良、杜学智、王力、栾新祥关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺1、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊
登招股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;
如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登
招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起
一年内,不转让或者委托他人管理本人已持有
的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的
百分之二十五;且在任职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之五十;离
职后半年内,不转让所持有本公司股份。在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本
公司股票总数的比例不超过 50%。
2009年 08月
21日
长期 严格履行
路立新、马跃关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺
1、自本公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股份,也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十
五;且在任职期间所转让的股份不超过所持有
本公司股份总数的百分之五十;离职后半年内,不转让所持有本公司股份。在申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数
2009年 08月
25日
长期 严格履行
的比例不超过 50%。
方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺
1.本人及本人的控股公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在
竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2.本公司及本人的控股公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本人愿意承担因违反上述承诺而给本公司造成
的全部经济损失。本人在担任本公司董事期间,本承诺为有效之承诺。
2009年 05月
26日
长期 严格履行
方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺在本人在本公司任职期间和离任后十二个月内,本人及本人投资的全资、控股子企业或公司将尽量避免与本公司发生关联交易,如与本公司发生不可避免的关联交易,本人及本人下属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺,本人愿承担由此产生的一切法律责任。
2009年 05月
26日
长期 严格履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 1,500.00% 至 1,550.00%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 915.04 至 943.64
2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 57.19业绩变动的原因说明
与上年同期相比,预计正在履行的合同发货增加导致销售收入增加,从而导致归属于母公司的净利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
期末金额 资金来源
股票 534,555.60 37,500.00 0.00 0.00 0.00 -15,555.60 519,000.00 自有资金
合计 534,555.60 37,500.00 0.00 0.00 0.00 -15,555.60 519,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁夏青龙管业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 326,896,821.59 346,135,538.34结算备付金拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 519,000.00 481,500.00衍生金融资产
应收票据 18,563,506.12 21,551,819.98
应收账款 342,151,517.61 397,698,771.76
预付款项 185,242,538.89 123,561,902.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
应收利息 11,773,331.17 11,757,713.25应收股利
其他应收款 85,218,729.52 64,466,455.99买入返售金融资产
存货 496,091,709.35 482,134,390.02划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,243,975.14 328,908,018.98
流动资产合计 1,692,701,129.39 1,776,696,110.95
非流动资产:
发放贷款及垫款 270,754,525.00 265,478,025.00
可供出售金融资产 185,886,933.22 185,886,933.22
持有至到期投资 82,748,909.58 97,492,799.99
长期应收款
长期股权投资 609,040.64 680,033.14投资性房地产
固定资产 441,055,953.00 445,515,223.70
在建工程 3,221,894.92 2,536,897.61工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 106,288,211.73 106,427,203.63开发支出
商誉 3,605,402.21 3,605,402.21
长期待摊费用 1,541,427.82 1,681,616.62
递延所得税资产 27,870,100.65 27,656,286.03其他非流动资产
非流动资产合计 1,123,582,398.77 1,136,960,421.15
资产总计 2,816,283,528.16 2,913,656,532.10
流动负债:
短期借款 201,000,000.00 290,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 148,911,599.92 179,365,117.04
预收款项 510,855,655.35 494,958,802.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,174,656.69 12,431,476.95
应交税费 17,245,574.15 29,853,686.46
应付利息 381,114.00 725,745.50应付股利
其他应付款 51,508,616.41 41,060,745.00
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,658,840.00 1,658,840.00
流动负债合计 971,736,056.52 1,061,554,413.78
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 17,322,563.33 17,363,353.33
递延所得税负债 2,272,745.24 2,646,665.24其他非流动负债
非流动负债合计 19,595,308.57 20,010,018.57
负债合计 991,331,365.09 1,081,564,432.35
所有者权益:
股本 334,992,000.00 334,992,000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 820,786,795.66 820,786,795.66
减:库存股
其他综合收益 11,441.80 11,441.80专项储备
盈余公积 76,008,805.11 76,008,805.11
一般风险准备
未分配利润 556,066,612.14 562,163,396.67
归属于母公司所有者权益合计 1,787,865,654.71 1,793,962,439.24
少数股东权益 37,086,508.36 38,129,660.51
所有者权益合计 1,824,952,163.07 1,832,092,099.75
负债和所有者权益总计 2,816,283,528.16 2,913,656,532.10
法定代表人:马跃 主管会计工作负责人:季伟 会计机构负责人:尹复华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 262,700,362.17 242,170,889.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 519,000.00 481,500.00衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 14,099,795.86
应收账款 169,141,685.57 193,561,665.04
预付款项 88,707,021.54 79,925,816.84应收利息应收股利
其他应收款 341,778,999.79 365,034,723.23
存货 178,826,147.79 146,978,454.71划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,837,329.26 285,255,863.02
流动资产合计 1,239,510,546.12 1,327,508,707.81
非流动资产:
可供出售金融资产 167,136,933.22 167,136,933.22
持有至到期投资 82,748,909.58 97,492,799.99长期应收款
长期股权投资 961,609,645.63 954,680,638.13投资性房地产
固定资产 62,951,413.39 63,766,211.90在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,115,695.62 41,395,300.94开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 9,196,882.26 9,196,882.26其他非流动资产
非流动资产合计 1,324,759,479.70 1,333,668,766.44
资产总计 2,564,270,025.82 2,661,177,474.25
流动负债:
短期借款 150,500,000.00 220,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 44,805,513.60 42,044,210.82
预收款项 392,934,082.93 397,038,521.60
应付职工薪酬 3,870,856.91 5,258,821.59
应交税费 6,916,281.00 16,120,913.83
应付利息 181,250.00 292,875.00应付股利
其他应付款 220,570,844.35 250,560,954.89划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 839,778,828.79 941,316,297.73
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益
递延所得税负债 373,920.00 373,920.00其他非流动负债
非流动负债合计 373,920.00 373,920.00
负债合计 840,152,748.79 941,690,217.73
所有者权益:
股本 334,992,000.00 334,992,000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 820,798,783.67 820,798,783.67
减:库存股
其他综合收益 11,441.80 11,441.80专项储备
盈余公积 76,008,805.11 76,008,805.11
未分配利润 492,306,246.45 487,676,225.94
所有者权益合计 1,724,117,277.03 1,719,487,256.52
负债和所有者权益总计 2,564,270,025.82 2,661,177,474.25
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,223,058.00 91,849,402.86
其中:营业收入 127,223,058.00 91,849,402.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,951,822.50 95,155,386.25
其中:营业成本 86,077,492.12 52,827,586.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,793,126.84 1,095,055.75
销售费用 8,442,222.71 12,346,599.15
管理费用 23,905,603.27 26,592,818.89
财务费用 2,173,412.57 747,307.82
资产减值损失 13,559,964.99 1,546,018.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 37,500.00 10,200.00
投资收益(损失以“-”号填列) 2,690,532.73 4,322,064.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,000,731.77 1,026,281.58
加:营业外收入 1,340,210.00 145,875.05
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 96,784.43 125.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,757,306.20 1,172,031.63
减:所得税费用 1,382,630.48 2,759,911.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,139,936.68 -1,587,879.39
归属于母公司所有者的净利润 -6,096,784.53 -1,304,452.57
少数股东损益 -1,043,152.15 -283,426.82
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,139,936.68 -1,587,879.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,096,784.53 -1,304,452.57
归属于少数股东的综合收益总额 -1,043,152.15 -283,426.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0182 -0.0039
(二)稀释每股收益 -0.0182 -0.0039
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。
法定代表人:马跃 主管会计工作负责人:季伟 会计机构负责人:尹复华
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,897,967.82 39,757,768.90
减:营业成本 54,612,893.28 31,291,361.25
税金及附加 615,047.06 210,658.55
销售费用 3,898,539.71 6,073,161.99
管理费用 6,310,739.00 10,013,097.13
财务费用 1,616,152.37 376,040.29
资产减值损失 1,465,882.71 1,239,566.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 37,500.00 10,200.00
投资收益(损失以“-”号填列) 2,608,122.56 -13,246,808.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,024,336.25 -22,682,725.59
加:营业外收入 924,300.00 1,165.05
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 84,251.79 125.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,864,384.46 -22,681,685.54
减:所得税费用 1,234,363.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,630,020.51 -22,681,685.54
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,630,020.51 -22,681,685.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0138 -0.0677
(二)稀释每股收益 0.0138 -0.0677
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 198,066,636.51 182,899,153.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,813,799.73拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,835,495.88 29,183,213.58
经营活动现金流入小计 233,715,932.12 212,082,367.01
购买商品、接受劳务支付的现金 151,559,631.94 129,962,105.16客户贷款及垫款净增加额 17,319,260.00
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,064,269.53 24,653,844.55
支付的各项税费 25,157,239.87 17,738,833.50
支付其他与经营活动有关的现金 45,481,364.05 42,141,730.91
经营活动现金流出小计 263,581,765.39 214,496,514.12
经营活动产生的现金流量净额 -29,865,833.27 -2,414,147.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 450,000,000.00 355,300,000.00
取得投资收益收到的现金 2,896,225.50 11,161,845.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 452,896,225.50 366,461,845.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,324,770.00 13,820,667.24投资支付的现金 333,000,000.00 506,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,324,770.00 519,820,667.24
投资活动产生的现金流量净额 103,571,455.50 -153,358,821.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00
取得借款收到的现金 55,500,000.00 157,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,500,000.00 161,500,000.00
偿还债务支付的现金 145,500,000.00 99,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,944,338.98 1,487,132.73其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,444,338.98 100,987,132.73
筹资活动产生的现金流量净额 -92,944,338.98 60,512,867.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,238,716.75 -95,260,101.30
加:期初现金及现金等价物余额 346,135,538.34 307,794,980.45
六、期末现金及现金等价物余额 326,896,821.59 212,534,879.15
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 97,764,665.63 70,579,805.58收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,379,587.32 8,799,590.91
经营活动现金流入小计 101,144,252.95 79,379,396.49
购买商品、接受劳务支付的现金 90,653,597.79 64,250,432.27支付给职工以及为职工支付的现金 6,784,331.71 9,812,475.97
支付的各项税费 11,427,150.71 5,776,608.59
支付其他与经营活动有关的现金 3,614,996.60 8,565,052.44
经营活动现金流出小计 112,480,076.81 88,404,569.27
经营活动产生的现金流量净额 -11,335,823.86 -9,025,172.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 335,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,808,870.72 10,238,157.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 337,808,870.72 160,238,157.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 663,800.00 1,319,560.00投资支付的现金 238,000,000.00 222,700,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,663,800.00 224,019,560.00
投资活动产生的现金流量净额 99,145,070.72 -63,781,402.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,500,000.00 117,500,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 148,071,276.22 201,550,078.80
筹资活动现金流入小计 203,571,276.22 319,050,078.80
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 89,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,101,050.02 1,013,466.66支付其他与筹资活动有关的现金 143,750,000.00 166,034,000.00
筹资活动现金流出小计 270,851,050.02 256,547,466.66
筹资活动产生的现金流量净额 -67,279,773.80 62,502,612.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,529,473.06 -10,303,962.74
加:期初现金及现金等价物余额 242,170,889.11 111,846,459.97
六、期末现金及现金等价物余额 262,700,362.17 101,542,497.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁夏青龙管业股份有限公司
法定代表人签字:马跃
2017年 4月 21日