露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)
2017年第一季度报告全文
证券代码:002617
证券简称:露笑科技
披露日期:2017年 04月 24日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 778,458,785.47 282,641,641.03 175.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,015,910.44 5,099,910.99 880.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
50,012,504.66 4,604,964.79 986.06%
经营活动产生的现金流量净额(元) -251,794,831.31 -101,767,250.53 147.42%
基本每股收益(元/股) 0.0681 0.008 751.25%
稀释每股收益(元/股) 0.0681 0.008 751.25%
加权平均净资产收益率 2.18% 0.55% 1.63%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,280,086,196.04 3,300,418,885.38 29.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,320,264,254.03 2,270,248,343.59 2.20%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -437,240.08计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
943,026.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
34,379.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,449.92
减:所得税影响额 177,309.94
合计 3,405.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 14,241报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量露笑集团有限公司
境内非国有法人 37.77% 277,548,712 12,287,512 质押 202,422,430
鲁小均 境内自然人 5.55% 40,800,000 0 质押 40,000,000
李伯英 境内自然人 4.86% 35,700,000 0 质押 34,000,000
鲁永 境内自然人 4.15% 30,508,948 22,881,711 质押 30,508,948中国农业银行股
份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金
其他 3.63% 26,700,000 0
李国千 境内自然人 3.41% 25,030,800 0 质押 18,300,000
安信基金-浦发
银行-安信基金
共赢11号资产管理计划
其他 1.67% 12,281,919 12,281,919
鹏华资产-工商
银行-鹏华资产
圆融 3号专项资产管理计划
其他 1.67% 12,281,919 12,281,919
诺安基金-兴业
证券-南京双安资产管理有限公司
其他 1.67% 12,281,917 12,281,917
安信基金-浦发
银行-安信基金
共赢10号资产管理计划
其他 1.67% 12,281,917 12,281,917
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
露笑集团有限公司 265,261,200 人民币普通股 265,261,200
鲁小均 40,800,000 人民币普通股 40,800,000
李伯英 35,700,000 人民币普通股 35,700,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金
26,700,000 人民币普通股 26,700,000
李国千 25,030,800 人民币普通股 25,030,800
林杰 12,261,800 人民币普通股 12,261,800
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
11,522,282 人民币普通股 11,522,282
中央汇金资产管理有限责任公司 10,143,560 人民币普通股 10,143,560
鲁永 7,627,237 人民币普通股 7,627,237
华宝信托有限责任公司-"辉煌"49
号单一资金信托
6,590,039 人民币普通股 6,590,039上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前十大股东中第 1名、第 2名、第 3名、第 4名、第 6名股东为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
1、2017年1月3日,公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式
回购交易业务,将其持有的14,200,000股股份质押,质押股份占公司总股本的1.93%。2017年3月28日,办理了该笔业务三个月期股份质押延期购回。
2、2017年3月1日,公司控股股东露笑集团与中信证券股份有限公司签订三年期股票质押式回购交易业务,将其持有的11,930,000股股份质押,质押股份占公司总股本的1.62%。
3、2017年3月28日,公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式
回购交易业务,将其持有的14,200,000股股份质押,质押股份占公司总股本的1.93%。
、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一 资产负债表项目
二 利润表项目
三 现金流量表项目
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2017年2月20日露笑科技与鼎阳电力的股东签署了《露笑科技股份有限公司收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司全部股权之框架补充协议》,对露笑科技拟收购鼎阳电力进行了进一步确认及明确,本次补充协议属于意向协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。正式股权收购协议尚需另行签署并提交公司董事会、股东大会审议,并按规定进行信息披露。具体内容详见公司于2017年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与相关方签订《收购股权之框架补充协议》暨交易进展公告》(公告编号:2017-031)。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
109.22% 至 158.91%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
8,000 至 9,9002016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
3,823.77业绩变动的原因说明
公司“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略开始凸显效应,传统产业稳健发展,新能源汽车业务发展迅速。公司正在积极推收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司(以下简称“鼎阳绿能”)100%股权的项目。如果鼎阳绿能收购完成,光伏电站的投资、安装和运营有望成为公司未来盈利的重要增长点。截止公告日,鼎阳绿能能否在二季度纳入公司合并报表范围尚存在较大不确定性,本次业绩预计不包括鼎阳绿能的二季度业绩,敬请投资者注意风险。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
期末金额 资金来源
金融衍生工具 0.00 0.00 0.00 3,180,695.00
3,180,695.0
0
34,379.35 0.00 自有
合计 0.00 0.00 0.00 3,180,695.00
3,180,695.0
0
34,379.35 0.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:露笑科技股份有限公司
2017年 03月 31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 453,074,425.52 605,179,228.20结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 217,755,553.34 87,440,499.42
应收账款 763,569,661.63 433,903,231.66
预付款项 22,941,172.00 188,300,878.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 15,524,157.31 1,760,147.38买入返售金融资产
存货 327,013,202.92 199,494,394.90划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 293,101,464.76 152,762,853.20
其他流动资产 24,687,627.64 13,583,462.41
流动资产合计 2,117,667,265.12 1,682,424,695.35
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 539,600,000.00 519,600,000.00持有至到期投资
长期应收款 306,494,684.97 63,248,532.70
长期股权投资 410,660,983.00 419,102,845.33投资性房地产
固定资产 466,696,458.90 455,276,557.60
在建工程 6,285,618.93 5,131,111.14工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 100,149,831.19 94,203,007.00开发支出
商誉 313,899,131.37 38,655,269.72
长期待摊费用 4,091,697.04 2,340,896.97
递延所得税资产 13,986,239.12 10,285,768.48
其他非流动资产 554,286.40 10,150,201.09
非流动资产合计 2,162,418,930.92 1,617,994,190.03
资产总计 4,280,086,196.04 3,300,418,885.38
流动负债:
短期借款 897,838,400.00 664,880,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 71,062,526.13 29,560,297.01
应付账款 603,006,001.92 219,822,979.57
预收款项 2,532,200.64 47,563,178.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,877,780.59 15,863,317.59
应交税费 63,746,687.22 7,233,280.22
应付利息 1,311,851.23 809,794.55应付股利
其他应付款 171,220,330.59 20,153,300.44应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1,821,595,778.32 1,005,886,147.74
非流动负债:
长期借款 100,000,000.00应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 5,004,545.75
递延收益 15,606,604.37 5,694,667.32
递延所得税负债 987,204.87 1,926,923.86其他非流动负债
非流动负债合计 121,598,354.99 7,621,591.18
负债合计 1,943,194,133.31 1,013,507,738.92
所有者权益:
股本 734,824,767.00 734,824,767.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 1,262,263,345.23 1,262,263,345.23
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25,839,329.40 25,839,329.40
一般风险准备
未分配利润 297,336,812.40 247,320,901.96
归属于母公司所有者权益合计 2,320,264,254.03 2,270,248,343.59
少数股东权益 16,627,808.70 16,662,802.87
所有者权益合计 2,336,892,062.73 2,286,911,146.46
负债和所有者权益总计 4,280,086,196.04 3,300,418,885.38
法定代表人:鲁永 主管会计工作负责人:尤世喜 会计机构负责人:尤世喜
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 177,262,565.00 150,001,268.59以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 108,116,001.82 34,866,131.83
应收账款 275,677,652.67 241,049,095.47
预付款项 1,539,846.53 1,224,486.22应收利息应收股利
其他应收款 20,518,552.64 233,516.73
存货 117,883,356.39 84,910,729.57划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,636,691.71 2,510,011.00
流动资产合计 706,634,666.76 514,795,239.41
非流动资产:
可供出售金融资产 539,600,000.00 519,600,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 2,218,034,767.38 1,776,476,629.70投资性房地产
固定资产 80,119,232.30 84,511,549.67在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 23,420,479.48 23,580,179.23开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6,941,665.41 7,054,605.48其他非流动资产
非流动资产合计 2,868,116,144.57 2,411,222,964.08
资产总计 3,574,750,811.33 2,926,018,203.49
流动负债:
短期借款 734,838,400.00 591,880,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 63,986,980.78 62,453,444.95
预收款项 707,146.52 320,831.24
应付职工薪酬 1,459,393.87 2,522,357.65
应交税费 363,970.11 54,236.98
应付利息 1,159,271.89 741,886.22应付股利
其他应付款 593,234,539.32 181,287,619.54划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1,395,749,702.49 839,260,376.58
非流动负债:
长期借款 100,000,000.00应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 872,252.50 903,910.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 100,872,252.50 903,910.00
负债合计 1,496,621,954.99 840,164,286.58
所有者权益:
股本 734,824,767.00 734,824,767.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 1,246,318,221.24 1,246,318,221.24
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23,826,041.15 23,826,041.15
未分配利润 73,159,826.95 80,884,887.52
所有者权益合计 2,078,128,856.34 2,085,853,916.91
负债和所有者权益总计 3,574,750,811.33 2,926,018,203.49
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 778,458,785.47 282,641,641.03
其中:营业收入 778,458,785.47 282,641,641.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 701,280,960.54 284,965,586.29
其中:营业成本 666,421,276.69 257,004,014.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3,871,104.61 271,450.32
销售费用 5,183,461.58 3,112,852.71
管理费用 16,631,446.46 13,691,134.74
财务费用 4,469,740.91 9,738,643.63
资产减值损失 4,703,930.29 1,147,490.72加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-8,407,482.98 7,047,741.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-8,441,862.32 1,484,471.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 68,770,341.95 4,723,796.03
加:营业外收入 1,589,665.90 584,475.91
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,148,181.02 501,931.32
其中:非流动资产处置损失 437,240.08 199,661.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 69,211,826.83 4,806,340.62
减:所得税费用 19,230,910.56 -205,492.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,980,916.27 5,011,833.10
归属于母公司所有者的净利润 50,015,910.44 5,099,910.99
少数股东损益 -34,994.17 -88,077.89
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,980,916.27 5,011,833.10归属于母公司所有者的综合收益总额
50,015,910.44 5,099,910.99
归属于少数股东的综合收益总额 -34,994.17 -88,077.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0681 0.008
(二)稀释每股收益 0.0681 0.008
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:鲁永 主管会计工作负责人:尤世喜 会计机构负责人:尤世喜
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,728,056.84 196,684,470.56
减:营业成本 259,232,730.21 185,027,108.33
税金及附加 645,239.09 117,502.29
销售费用 1,122,639.94 1,001,064.58
管理费用 4,169,648.89 4,583,436.37
财务费用 9,153,016.98 7,830,373.34
资产减值损失 2,211,085.86 2,042,093.26加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-8,407,482.97 7,047,741.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-8,441,862.32 1,484,471.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,213,787.10 3,130,633.70
加:营业外收入 39,492.50 370,724.13
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 437,825.90 364,205.26
其中:非流动资产处置损失 437,240.08 165,373.01三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-7,612,120.50 3,137,152.57
减:所得税费用 112,940.07 -438,106.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,725,060.57 3,575,259.12
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,725,060.57 3,575,259.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.011 0.006
(二)稀释每股收益 -0.011 0.006
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 404,153,166.87 247,331,123.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,451,959.79 1,236,455.49收到其他与经营活动有关的现金
13,870,229.27 5,250,601.18
经营活动现金流入小计 423,475,355.93 253,818,180.29
购买商品、接受劳务支付的现金 612,377,978.91 316,957,719.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
24,250,612.38 19,833,866.17
支付的各项税费 10,725,992.88 9,886,258.12支付其他与经营活动有关的现金
27,915,603.07 8,907,586.83
经营活动现金流出小计 675,270,187.24 355,585,430.82
经营活动产生的现金流量净额 -251,794,831.31 -101,767,250.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,721,027.00
取得投资收益收到的现金 5,276,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,437,958.94 555,414.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
10,005,000.00
投资活动现金流入小计 11,442,958.94 8,553,153.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,177,753.42 3,870,985.01
投资支付的现金 30,465,620.65 101,803,014.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
191,199,499.07支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,842,873.14 105,673,999.70
投资活动产生的现金流量净额 -218,399,914.20 -97,120,845.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,294,387,749.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 682,958,400.00 388,680,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 682,958,400.00 1,683,067,749.89
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 246,039,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,128,409.02 9,663,363.32
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 369,128,409.02 255,703,318.87
筹资活动产生的现金流量净额 313,829,990.98 1,427,364,431.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-14,888.69
五、现金及现金等价物净增加额 -156,379,643.22 1,228,476,334.60
加:期初现金及现金等价物余额 576,649,095.96 105,075,205.01
六、期末现金及现金等价物余额 420,269,452.74 1,333,551,539.61
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 255,288,633.33 167,147,973.44收到的税费返还 605,564.86 707,330.95收到其他与经营活动有关的现金
567,240,183.36 134,712,471.70
经营活动现金流入小计 823,134,381.55 302,567,776.09
购买商品、接受劳务支付的现金 329,362,371.31 226,616,491.99支付给职工以及为职工支付的现金
6,369,149.25 6,313,728.70
支付的各项税费 1,476,335.01 4,621,704.74支付其他与经营活动有关的现金
365,384,210.09 176,732,373.12
经营活动现金流出小计 702,592,065.66 414,284,298.55
经营活动产生的现金流量净额 120,542,315.89 -111,716,522.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,721,027.00
取得投资收益收到的现金 5,276,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
422,170.94 555,414.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 422,170.94 8,553,153.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
247,234.23 71,882.15
投资支付的现金 322,965,620.65 101,803,014.69取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 323,212,854.88 101,874,896.84
投资活动产生的现金流量净额 -322,790,683.94 -93,321,743.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,294,387,749.89
取得借款收到的现金 542,958,400.00 381,880,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 542,958,400.00 1,676,267,749.89
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,860,344.00 7,925,464.05支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 308,860,344.00 227,925,464.05
筹资活动产生的现金流量净额 234,098,056.00 1,448,342,285.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-76.27
五、现金及现金等价物净增加额 31,849,611.68 1,243,304,020.35
加:期初现金及现金等价物余额 145,412,953.32 74,759,992.10
六、期末现金及现金等价物余额 177,262,565.00 1,318,064,012.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
露笑科技股份有限公司
董事长:鲁永
二〇一七年四月二十一日