宁波康强电子股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 266,873,844.02 259,080,763.46 3.01%
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,595,398.06 7,504,944.84 81.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
11,224,310.11 4,096,288.30 174.01%
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,806,123.00 -6,138,925.02 145.71%
基本每股收益(元/股) 0.07 0.04 75.00%
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.04 75.00%
加权平均净资产收益率 1.93% 1.14% 0.79%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,593,149,532.31 1,588,258,374.19 0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元) 709,954,608.04 696,359,209.98 1.95%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 29,965.06计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,300,731.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
495,422.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,339.29
减:所得税影响额 430,225.82
少数股东权益影响额(税后) 21,465.90
合计 2,371,087.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 20,223报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量宁波普利赛思电子有限公司
境内非国有法人 19.72% 40,664,400 质押 40,664,400宁波司麦司电子科技有限公司
境内非国有法人 8.52% 17,568,960宁波保税区亿旺贸易有限公司
境内非国有法人 7.25% 14,945,506 质押 4,934,219华润深国投信托
有限公司-泽熙
6期单一资金信托计划
境内非国有法人 5.00% 10,310,039
任奇峰 境内自然人 4.68% 9,640,068
任伟达 境内自然人 3.24% 6,691,100 质押 6,691,100
郑康定 境内自然人 2.76% 5,700,000 4,275,000
汪福君 境内自然人 2.42% 5,000,000 质押 4,260,000宁波凯能投资有限公司
境内非国有法人 2.04% 4,200,923 质押 4,200,923
钱旭利 境内自然人 1.59% 3,274,495
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
宁波普利赛思电子有限公司 40,664,400 人民币普通股 40,664,400
宁波司麦司电子科技有限公司 17,568,960 人民币普通股 17,568,960
宁波保税区亿旺贸易有限公司 14,945,506 人民币普通股 14,945,506
华润深国投信托有限公司-泽熙 6
期单一资金信托计划
10,310,039 人民币普通股 10,310,039
任奇峰 9,640,068 人民币普通股 9,640,068
任伟达 6,691,100 人民币普通股 6,691,100
汪福君 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
宁波凯能投资有限公司 4,200,923 人民币普通股 4,200,923
钱旭利 3,274,495 人民币普通股 3,274,495
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托·价值回报 8 号证券投资集合资金信托计划
2,649,272 人民币普通股 2,649,272上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,宁波普利赛思电子有限公司、宁波保税区亿旺贸易有限公司和宁波凯能投资有限公司为一致行动人;郑康定为宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人;任伟
达、任奇峰为一致行动人;其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系公司未知。
前 10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)
任奇峰除通过普通账户持有公司股份 21,100股外,还通过融资融券账户持有公司股份
9,618,968股;钱旭利所持公司股份通过融资融券账户持有。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末减少28.59万元,减少100%,主要原因系本期黄金T+D公允价值变动所致。
2. 预收款项较上年末增加248.43万元,增加87.64%,主要原因系本期预收的货款增加所致。
3. 应付职工薪酬较上年末减少1215.77万元,减少66.56%,主要原因系本期发放上期应付职工薪酬所致。
4. 长期应付款较上年末减少490.22万元,减少32.71%,主要原因系本期支付融资租赁款所致。
5. 税金及附加较上年同期增加152.84万元,增加117.91%,主要原因系根据财政部相关文件规定,房产税、土地使用税及印花税科目列报调整所致。
6. 资产减值损失较上年同期减少366.29万元,减少93.70%,主要原因系本期计提存货跌价准备及坏账准备减少所致。
7. 公允价值变动损益较上年同期减少20.86万元,减少33.64%,主要原因系本期黄金T+D及非有效套期保值公允价值变动所致。
8. 投资收益较上年同期减少30.68万元,减少78.50%,主要原因系本期非有效套期保值平仓收益减少所致。
9. 营业外收入较上年同期减少112.56万元,减少32.41%,主要原因系本期收到政府补助款减少所致。
10. 营业外支出较上年同期减少69.65万元,减少97.21%,主要原因系本期固定资产处置损失减少所致。
11. 所得税费用较上年同期增加169.94万元,增加83.90%,主要原因系本期盈利增加,所得税费用增加所致。
12. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加609.05万元,增加81.15%,主要原因系制造业板块主要产品的产销量及销售收入较上年同期有较大幅度增长所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加894.50万元,增加145.71%,主要原因系本期销售商品收到的现金增加所致。
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少303.76万元,减少97.39%,主要原因系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4161.45万元,减少150.51%,主要原因系上年同期贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
银亿控股、熊续强
关于独立性:本公司承诺将于本次交易完成后与康强电子将依
2014年 03月
18日严格履行
然保持各自独立的企业运营体系,以充分保证本公司与康强电子各自的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立银亿控股、熊续强
关于同业竞争:从根本上避免和消除在本次交易完成后银亿控股及其关联企业侵占康强电子的商业机会或产生同业竞争的可能性。
2014年 03月
18日严格履行
银亿控股、熊续强
关于关联交易:本公司将严格按
照《中华人民共和国公司法》等
现行法律、法规、规范性文件以及康强电子《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会
涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;杜绝一切
非法占用康强电子的资金、资产的行为;本公司在作为康强电子
控股股东之股东期间,所控制的企业将尽量避免或减少并规范与康强电子之间的关联交易;若本公司及关联企业与康强电子
发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照康强电子《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证康强电子的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害康强电子广大中小股东权益的情况。
2014年 03月
18日严格履行资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺宁波普利赛思
电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司本公司及控股子公司不从事任何与宁波康强电子股份有限公
司构成或可能构成竞争的业务,不利用主要股东的地位从事任何有损于宁波康强电子股份有
限公司利益的生产经营活动,并愿意对违反上述承诺而给宁波康强电子股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。
2006年 09月
10日严格履行
郑康定、曹瑞花 本人承诺不利用家族控制的地 2006年 09月 严格履行位从事任何有损于宁波康强电子股份有限公司利益的生产经营活动,承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。
10日
郑康定;曹瑞花;宁波普利赛思
电子有限公司;宁波司麦司电子科技有限公司
1、截至本声明与承诺函出具之日,本人(公司)没有直接或间接地从事与康强电子的生产经
营存在竞争关系的任何活动.自
本承诺函出具日始,本人(公司)不直接或间接从事、参与或进行与康强电子生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人(公司)愿意承担因此给康强电子造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。2、本人(公司)将尽量避免与康强电子之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人(公司)将严格遵守公司章程等规范性文件中关于
关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的
决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人(公司)承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过康强电子的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
2011年 11月
30日严格履行任伟达
1、截至本声明与承诺函签署日,本人不存在控股、实际控制人与康强电子(含其合并财务报表范围内下属企业)业务相同或类似
的企业的情况,亦未在该等上述公司任职。2、本声明和承诺函签署日前 24个月,本人与康强电子(含其合并财务报表范围内下属企业),不存在关联关系,
2011年 11月
30日严格履行
未发生关联交易。关联关系之认定以现行有效《深圳证券交易所上市规则》所规定的标准为准。
3、本次发行完成后,本人将遵
守证券监管机关、证券交易所以及康强电子相关内控文件的规定,规范关联交易行为、避免同业竞争。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺宁波康强电子股份有限公司
未来三年(2015-2017年)的股
东回报规划 1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许
的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。2015-2017年,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长
期发展的前提下,未来三年
(2015-2017年)内,公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十;且公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配利润的具体比例由董事会根据公司盈利状况和经
营发展资金使用计划提出预案,报股东大会批准。3、若公司营业收入快速增长,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可在满足上述现金股利分配
2015年 03月
31日严格履行
的情况下,采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红共同实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营
规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
53.59% 至 99.10%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
2,700 至 3,5002016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
1,757.91业绩变动的原因说明
公司所处半导体行业持续回暖,预计公司 2017年半年度制造业板块主要产品产销量及销售收入较上年同期有较大幅度增长;公司对内推进管理转型升级,提高运营效率和产品质量,降本增效;上年同期因公司厂房搬迁处置报废了部分老旧设备。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波康强电子股份有限公司
2017年 03 月 31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 146,702,240.94 157,739,958.68结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
125,560.00衍生金融资产
应收票据 92,344,173.74 100,307,489.68
应收账款 295,388,788.62 285,576,527.12
预付款项 24,610,450.13 23,023,718.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 9,423,059.63 10,438,920.66买入返售金融资产
存货 242,536,273.82 223,837,473.01划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,016,550.52 17,971,097.40
流动资产合计 826,147,097.40 818,895,184.75
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产 8,657,841.80 8,800,639.01
固定资产 573,450,859.39 583,350,272.83
在建工程 40,601,451.35 31,953,439.92
工程物资 87,145.60 87,145.60固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 104,187,911.08 104,507,788.45开发支出
商誉 1,293,870.09 1,293,870.09
长期待摊费用 9,829,646.10 10,201,245.63
递延所得税资产 28,893,709.50 29,168,787.91其他非流动资产
非流动资产合计 767,002,434.91 769,363,189.44
资产总计 1,593,149,532.31 1,588,258,374.19
流动负债:
短期借款 472,363,720.00 474,648,810.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
285,850.00衍生金融负债
应付票据 153,315,863.77 128,909,139.20
应付账款 96,955,981.89 111,331,739.20
预收款项 5,318,785.80 2,834,527.66卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,106,844.65 18,264,518.24
应交税费 7,401,121.47 9,293,123.83
应付利息 2,987,185.02 3,076,235.69应付股利
其他应付款 6,352,891.54 6,797,618.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,688,713.47 19,712,419.96其他流动负债
流动负债合计 770,491,107.61 775,153,982.39
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
长期应付款 10,083,165.98 14,985,413.53长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 41,996,398.04 43,673,986.18
递延所得税负债 16,746.00其他非流动负债
非流动负债合计 52,096,310.02 58,659,399.71
负债合计 822,587,417.63 833,813,382.10
所有者权益:
股本 206,200,000.00 206,200,000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 244,446,371.35 244,446,371.35
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 42,618,926.26 42,618,926.26
一般风险准备
未分配利润 216,689,310.43 203,093,912.37
归属于母公司所有者权益合计 709,954,608.04 696,359,209.98
少数股东权益 60,607,506.64 58,085,782.11
所有者权益合计 770,562,114.68 754,444,992.09
负债和所有者权益总计 1,593,149,532.31 1,588,258,374.19
法定代表人:郑康定 主管会计工作负责人:殷夏容 会计机构负责人:殷夏容
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 65,597,585.29 75,324,132.56以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
111,640.00衍生金融资产
应收票据 76,661,379.89 87,987,275.27
应收账款 209,331,890.23 207,122,270.52
预付款项 22,921,473.54 21,512,535.76应收利息应收股利
其他应收款 16,335,678.55 17,255,025.45
存货 146,755,332.97 127,216,891.84划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,797,459.95 326,391.42
流动资产合计 542,512,440.42 536,744,522.82
非流动资产:
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 220,100,000.00 220,100,000.00
投资性房地产 35,311,831.94 35,648,295.66
固定资产 373,487,775.85 383,427,442.54
在建工程 37,223,328.58 29,344,742.21
工程物资 87,145.60 87,145.60固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 69,756,537.80 69,833,501.74开发支出商誉
长期待摊费用 3,148,556.17 3,102,594.85
递延所得税资产 24,040,781.12 24,711,145.19其他非流动资产
非流动资产合计 763,155,957.06 766,254,867.79
资产总计 1,305,668,397.48 1,302,999,390.61
流动负债:
短期借款 392,363,720.00 402,648,810.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
285,850.00衍生金融负债
应付票据 87,916,412.82 64,001,594.66
应付账款 80,020,844.34 89,448,746.86
预收款项 4,350,464.39 2,021,457.25
应付职工薪酬 1,190,415.33 9,763,188.31
应交税费 1,530,352.70 5,810,363.43
应付利息 2,887,268.35 2,966,769.30应付股利
其他应付款 14,905,859.69 1,666,544.63划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,688,713.47 19,712,419.96其他流动负债
流动负债合计 604,854,051.09 598,325,744.40
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
长期应付款 10,083,165.98 14,985,413.53长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 40,682,226.37 42,296,749.51
递延所得税负债 16,746.00其他非流动负债
非流动负债合计 50,782,138.35 57,282,163.04
负债合计 655,636,189.44 655,607,907.44
所有者权益:
股本 206,200,000.00 206,200,000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 244,235,060.70 244,235,060.70
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 42,618,926.26 42,618,926.26
未分配利润 156,978,221.08 154,337,496.21
所有者权益合计 650,032,208.04 647,391,483.17
负债和所有者权益总计 1,305,668,397.48 1,302,999,390.61
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 266,873,844.02 259,080,763.46
其中:营业收入 266,873,844.02 259,080,763.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,854,587.06 251,434,196.91
其中:营业成本 207,151,649.82 212,517,517.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2,824,600.99 1,296,246.54
销售费用 2,866,234.83 2,518,214.13
管理费用 28,577,679.85 23,802,100.80
财务费用 8,188,295.30 7,391,079.54
资产减值损失 246,126.27 3,909,038.14加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
411,410.00 620,000.00投资收益(损失以“-”号填列)
84,012.89 390,799.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,514,679.85 8,657,365.87
加:营业外收入 2,347,356.78 3,472,981.77
其中:非流动资产处置利得 29,965.06 323,305.26
减:营业外支出 20,000.00 716,505.12
其中:非流动资产处置损失 447,781.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,842,036.63 11,413,842.52
减:所得税费用 3,724,914.03 2,025,483.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,117,122.60 9,388,359.00
归属于母公司所有者的净利润 13,595,398.06 7,504,944.84
少数股东损益 2,521,724.54 1,883,414.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,117,122.60 9,388,359.00归属于母公司所有者的综合收益总额
13,595,398.06 7,504,944.84
归属于少数股东的综合收益总额 2,521,724.54 1,883,414.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.04
(二)稀释每股收益 0.07 0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郑康定 主管会计工作负责人:殷夏容 会计机构负责人:殷夏容
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 178,026,793.77 195,697,067.54
减:营业成本 150,546,982.60 172,896,778.72
税金及附加 2,241,513.48 660,553.57
销售费用 1,117,586.39 1,048,880.68
管理费用 16,365,278.31 13,999,403.26
财务费用 6,235,992.56 5,517,877.12
资产减值损失 827,397.26 3,209,190.64加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
397,490.00 833,000.00投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,089,533.17 -802,616.45
加:营业外收入 2,258,301.77 3,215,571.64
其中:非流动资产处置利得 29,965.06 202,369.24
减:营业外支出 20,000.00 670,008.65
其中:非流动资产处置损失 447,781.68三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,327,834.94 1,742,946.54
减:所得税费用 687,110.07 378,268.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,640,724.87 1,364,677.74
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,640,724.87 1,364,677.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 313,766,521.38 203,489,268.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,819,952.33 202,985.74收到其他与经营活动有关的现金
1,645,453.68 8,662,564.32
经营活动现金流入小计 318,231,927.39 212,354,819.01
购买商品、接受劳务支付的现金 249,570,651.32 176,884,929.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
33,061,990.79 20,491,637.26
支付的各项税费 13,203,653.20 9,875,832.74支付其他与经营活动有关的现金
19,589,509.08 11,241,344.31
经营活动现金流出小计 315,425,804.39 218,493,744.03
经营活动产生的现金流量净额 2,806,123.00 -6,138,925.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 84,045.21 480,874.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,650,330.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
14,200,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,934,375.21 5,480,874.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,081,027.12 3,509,801.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
10,010,000.00 5,090,075.48
投资活动现金流出小计 22,091,027.12 8,599,877.17
投资活动产生的现金流量净额 -6,156,651.91 -3,119,002.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,000,000.00 143,255,022.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 144,000,000.00 143,255,022.00
偿还债务支付的现金 146,285,090.00 109,598,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,421,155.25 6,008,270.87
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
5,259,730.00
筹资活动现金流出小计 157,965,975.25 115,606,510.87
筹资活动产生的现金流量净额 -13,965,975.25 27,648,511.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-119,725.79 -23,272.28
五、现金及现金等价物净增加额 -17,436,229.95 18,367,311.46
加:期初现金及现金等价物余额 94,025,487.14 45,517,262.96
六、期末现金及现金等价物余额 76,589,257.19 63,884,574.42
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 223,154,529.49 103,385,223.62收到的税费返还 1,904,661.53收到其他与经营活动有关的现金
14,098,366.72 5,535,641.53
经营活动现金流入小计 239,157,557.74 108,920,865.15
购买商品、接受劳务支付的现金 178,025,750.94 105,973,600.01支付给职工以及为职工支付的现金
18,486,863.07 10,256,128.36
支付的各项税费 10,664,556.25 4,871,428.55支付其他与经营活动有关的现金
11,670,742.40 7,082,833.78
经营活动现金流出小计 218,847,912.66 128,183,990.70
经营活动产生的现金流量净额 20,309,645.08 -19,263,125.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,650,330.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,650,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,884,121.34 3,490,451.69投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,884,121.34 3,490,451.69
投资活动产生的现金流量净额 -12,233,791.34 -3,490,451.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,000,000.00 124,255,022.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,000,000.00 124,255,022.00
偿还债务支付的现金 124,285,090.00 95,598,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,745,949.87 4,914,733.98支付其他与筹资活动有关的现金
5,259,730.00
筹资活动现金流出小计 134,290,769.87 100,512,973.98
筹资活动产生的现金流量净额 -20,290,769.87 23,742,048.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-97,511.84 32,719.74
五、现金及现金等价物净增加额 -12,312,427.97 1,021,190.52
加:期初现金及现金等价物余额 48,434,938.01 29,912,096.95
六、期末现金及现金等价物余额 36,122,510.04 30,933,287.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波康强电子股份有限公司
董事长: 郑康定
2017年4月21日