江苏银河电子股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 378,796,827.21 467,010,424.00 -18.89%
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,937,128.22 68,624,158.70 -44.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
35,631,244.35 66,640,123.92 -46.53%
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,534,268.52 -19,734,130.66
基本每股收益(元/股) 0.06 0.12 -50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.12 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.07% 3.47% -2.40%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,815,386,964.12 4,881,139,354.04 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,697,300,264.29 3,658,309,413.74 1.07%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,544,486.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,405.35
减:所得税影响额 530,008.02
合计 2,305,883.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 21,565报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量银河电子集团投资有限公司
境内非国有法人 30.31% 203,845,956 0 质押 129,500,000
张红 境内自然人 10.61% 71,334,040 53,500,530
张恕华 境内自然人 3.17% 21,331,318 15,998,488
中信建投基金-
中信证券-中信
建投基金银河 1号资产管理计划
其他 2.95% 19,871,794 19,871,794
林超 境内自然人 2.45% 16,454,892 16,454,892 质押 16,454,892
林增佛 境内自然人 2.27% 15,289,871 13,032,286 质押 13,032,286张家港汇智投资企业(有限合伙)
境内非国有法人 2.05% 13,800,000 13,800,000
华安基金-兴业
银行-中兵投资管理有限责任公司
其他 1.91% 12,820,512 12,820,512
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金
其他 1.71% 11,500,000 0
庞绍熙 境内自然人 1.62% 10,885,436 0 质押 7,500,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
银河电子集团投资有限公司 197,435,700 人民币普通股 197,435,700
张红 17,833,510 人民币普通股 17,833,510
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金
11,500,000 人民币普通股 11,500,000
庞绍熙 10,885,436 人民币普通股 10,885,436
中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指 数分级证券投资基金
8,775,853 人民币普通股 8,775,853
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金
6,069,263 人民币普通股 6,069,263
张恕华 5,332,830 人民币普通股 5,332,830
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金
5,207,302 人民币普通股 5,207,302
尹永祥 4,904,926 人民币普通股 4,904,926
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,400 人民币普通股 4,646,400上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人,张红和张恕华为姐弟关系。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
单位:元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减(%)
应收票据 273,870,449.93 188,041,543.34 45.64%
预付款项 60,441,602.94 41,636,312.28 45.17%
划分为持有待售的资产 1,274,598.61 6,235,950.74 -79.56%
其他流动资产 2,632,543.39 10,335,927.13 -74.53%
在建工程 7,773,622.49 3,230,405.50 140.64%
应付账款 232,015,690.63 378,229,623.82 -38.66%
应付职工薪酬 23,528,101.41 51,027,292.65 -53.89%
变动分析:
(1)报告期末,应收票据较上年末增加85,828,906.59元,增幅为45.64%,主要原因是公司在报告期内收到的承兑汇票较上年末有所增加所致。
(2)报告期末,预付款项较上年末增加18,805,290.66元,增幅为45.17%,主要原因是公司在报告期内增加了部分材料预付款所致。
(3)报告期末,公司的划分为持有待售的资产较上年末减少4,961,352.13元,减幅为79.56%,主要原因是公司在报告期内收到了部分待售资产所致。
(4)报告期末,公司的其他流动资产较上年末减少7,703,383.74元,减幅为74.53%,主要原因是公司在报告期末待抵扣进项税较上年末有所减少所致。
(5)报告期末,公司的在建工程较上年末增加4,543,216.99元,增幅为140.64%,主要原因是公司在报告期内投入的在建工程项目较上年末有所增加所致。
(6)报告期末,公司的应付账款较上年末减少146,213,933.19元,减幅为38.66%,主要原因是公司在报告期内有部分应付账款的付款信用期陆续到期支付所致。
(7)报告期末,公司的应付职工薪酬较上年末减少27,499,191.24元,减幅为53.89%,主要原因是公司在报告期内发放计提的年终奖所致。
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因
单位:元
项目 2017年1-3月 上年同期 比上年同期增减(%)
财务费用 761,417.70 9,283,247.04 -91.80%
资产减值损失 -1,825,783.59 5,453,159.81 -133.48%
营业利润 38,260,305.80 76,318,234.65 -49.87%
营业外支出 163,526.91 496,020.07 -67.03%
利润总额 44,037,763.29 82,216,498.78 -46.44%
所得税费用 6,133,607.27 13,735,212.08 -55.34%
净利润 37,904,156.01 68,481,286.70 -44.65%
变动分析:
(1)报告期内,公司的财务费用较上年同期减少-8,521,829.34元,减幅为91.8%,主要原因是公司在
2016年9月股份发行后归还部分银行借款所致。
(2)资产减值损失较上年同期减少7,278,943.40元,减幅为133.48%,主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期应收款项余额增加额以及计提资产减值损失的应收款帐龄期较原来短从而引起计提的资产减值损失相应减少。
(3)报告期内,营业外支出较上年同期减少 332,493.16元,减幅为67.03%,主要原因是公司在报告期内的固定资产处置损失较去年同期有所减少所致。
(4)报告期内,营业利润、利润总额、净利润较上年同期有所减少,主要原因是公司在报告期内机
顶盒用DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等部分原材料大幅涨价导致成本上升,毛利率下降,净利率下降所致。
(5)报告期内,公司的所得税费用较上年同期减少7,601,604.81元,减幅为55.34%,主要原因是公司
在报告期内的应纳税所得额较少和可抵扣税项增加,导致相应的所得税费用减少所致。
3、报告期内公司的现金流量分析
单位:元
项目 2017年1-3月 上年同期 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -27,534,268.52 -19,734,130.66 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -30,645,114.20 -17,527,795.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 206,384.83 -28,759,954.16 不适用
变动分析:
(1)经营活动现金流量分析报告期内,公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,800,137.86元,主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。
(2)投资活动现金流量分析报告期内,公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,117,319.13元,主要原因是在报告期内为实施技改项目购建固定资产所支付的现金较上年同期有所增加及购买理财产品所致。
(3)筹资活动现金流量分析报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,966,338.99元,主要原因是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺本公司控股股东银
河电子集团、重组交易对方原同智机
电张红等 13名股东关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
(1)尽量避免或减少本方及
本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与银河电子及其子公司之间发生交易。(2)不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。
(3)不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司
达成交易的优先权利。(4)将以市场公允价格与银河电
子及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。(5)本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金,也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关
联企业进行违规担保。(6)就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来
可能发生的关联交易,将督促银河电子履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市
场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。(7)如违反上述承诺给银河电子造成损失,本方将向银河电子作出赔偿。(8)上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力,本方不再持有银河电子股权后,上述承诺失效。
2014年 01
月 28日直至不再持有银河电子股权严格履行
本公司控股股东银
河电子集团、重组交易对方原同智机
电张红等 13名股东关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
(1)本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同
或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2)如本方及本方控制的其他企业未来从任何
第三方获得的任何商业机会与银河电子及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知银河电子及其下属控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。(3)本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给银河电子及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该等损失。(4)上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方
具有法律约束力,本方不再持有银河电子股权后,上述承诺失效。
2014年 01
月 28日直至不再持有银河电子股权严格履行公司控股股东银河电子集团其他承诺在本公司为银河电子控股股东期间,将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性,保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给银河电子造成经济损失的,本公司将向上市公司进行赔偿
2014年 01
月 28日控股股东地位存续期间严格履行重组交易对方原同
智机电张红、张恕华、彭松柏、周文、股份限售承诺在本次重大资产重组交易中取得的银河电子股份自上市
之日起 12个月内不转让;满
2014年 02
月 18日
2014年 9月
22日至
2017年 9月严格履行
徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓
旻 9名股东
12个月后,按照当年业绩承
诺占三年业绩承诺总和的比
例分三次进行解禁,具体解
禁期间及解禁比例如下:第
一次解禁:解禁期间为本次交易完成日后满12个月且前
一年度的《专项审核报告》出具后起;上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的
29%。第二次解禁:解禁期
间为本次交易完成日后满 24个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股
份的 32%。第三次解禁:解禁期间为本次交易完成日后满 36个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公
司股份的 39%。
22日汇智投资股份限售承诺在本次重大资产重组配套融资中认购的银河电子股份自
上市之日起 36 个月内不转让。
2014年 02
月 18日
2014年 9月
22日至
2017年 9月
22日严格履行
张红 其他承诺为保证同智机电持续发展和竞争优势,张红承诺自同智机电股东变更为银河电子的工商登记完成之日起至少三年内仍在同智机电任职。如张红因丧失或部分丧失民事
行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪,不视为张红违反任职期限承诺。
2014年 04
月 10日
2014年 9月
3日-2017年
9月 3日严格履行
张红 其他承诺
张红承诺在自银河电子、同智机电离职后五年内不得在
银河电子、同智机电以外,直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与银河电子及同智机电相同或相类似的业
2014年 04
月 10日自银河电
子、同智机电离职后五年内严格履行
务;不在同银河电子或同智机电存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问;不得以银河电子及同智机电以外的名义为银河电子及同智机电现有客户提供公共关系服务或广告服务。
张红 其他承诺张红承诺其在同智机电任职期间,未经银河电子同意的,不在其他与同智机电有竞争关系的任何公司兼职。
2014年 04
月 10日在同智机电任职期间严格履行收购资产交易方林超和林增佛业绩承诺林超和林增佛承诺福建骏鹏
2015年、2016 年和 2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别为 5,500万元、7,200万元和 9,500万元
2015年 08
月 04日
2015年
-2017年严格履行收购资产交易方张家书业绩承诺
张家书承诺嘉盛电源 2015
年、2016年和 2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别
为 2,000万元、3,000万元和
4,000万元。
2015年 08
月 04日
2015年
-2017年严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东银河
电子集团、董事薛利军、白晓旻、高管吴刚、监事王春亚股份限售承诺从本次非公开发行定价基准
日前六个月至本次发行完成
后六个月内不存在减持股份或减持计划的情况。
2016年 02
月 22日
2015年 4月
19日至
2017年 4月
12日严格履行张红股份限售承诺本人从江苏银河电子股份有
限公司2015年度非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持股份或减持计划的情况。
2016年 05
月 23日
2015年 4月
19日至
2017年 4月
12日严格履行非公开发行通过资管计划参与认购的委托人股份限售承诺
自签订本承诺起,至本次非公开发行股票结束之日起 36个月内(即按照相关规定、约定之锁定期),本人/本公司不以任何方式转让本人/本公
司在本产品的认购份额,亦不以任何方式转让本人/本公
2016年 02
月 22日
2016年 2月
22日至
2019年 10
月 12日严格履行
司通过本产品认购的银河电子本次非公开发行股票的份额。
银河电子集团等 9名认购公司非公开发行股票的特定对象股份限售承诺本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理,锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首
日起满三十六个月
2016年 09
月 27日
2016年 10
月 13日至
2019年 10
月 12日严格履行股权激励承诺
公司 其他承诺在公司实施2014年限制性股
票激励计划过程中,公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2014年 11
月 27日
至公司 2014年限制性股票激励计划实施完成严格履行
公司 其他承诺在公司实施2016年限制性股
票激励计划过程中,公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2016年 02
月 22日
至公司 2016年限制性股票激励计划实施完成严格履行其他对公司中小股东所作承诺
公司 分红承诺
未来三年,公司将进一步强
化回报股东的意识,优先采用现金分红的利润分配方式,通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,未来三个年度内,公司原则上每年度进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的
可分配利润的 10%,且以现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配
利润的 30%。在有条件的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行
业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政
2017年 03
月 21日
2017年
-2019年严格履行
策。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-40.00% 至 0.00%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
8,897.83 至 14,829.722016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
14,829.72业绩变动的原因说明
公司在报告期内机顶盒用 DDR内存、FLASH闪存、PCB 电路板、钢板等部分原材料大幅涨价导致成本上升,毛利率下降,净利润下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017年 01 月 05日 实地调研 机构具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表(编号 2017-001)
2017年 01 月 11日 实地调研 机构具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表(编号 2017-002)
2017年 01 月 12日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表(编号 2017-003)
2017年 01 月 18日 实地调研 机构具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表(编号 2017-004)
2017年 01 月 19日 实地调研 机构具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表(编号 2017-005)
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏银河电子股份有限公司
2017年 03 月 31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,243,017,876.98 1,308,558,523.41结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 273,870,449.93 188,041,543.34
应收账款 863,561,843.30 889,841,650.09
预付款项 60,441,602.94 41,636,312.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 12,393,535.33 16,030,546.57买入返售金融资产
存货 442,962,943.35 510,145,885.26
划分为持有待售的资产 1,274,598.61 6,235,950.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,632,543.39 10,335,927.13
流动资产合计 2,900,155,393.83 2,970,826,338.82
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 18,372,072.89 18,372,072.89投资性房地产
固定资产 477,793,624.17 453,916,341.28
在建工程 7,773,622.49 3,230,405.50工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 105,212,502.93 109,336,297.83开发支出
商誉 1,259,594,863.01 1,259,594,863.01
长期待摊费用 817,536.04 247,165.02
递延所得税资产 17,556,546.55 19,785,311.46
其他非流动资产 18,110,802.21 35,830,558.23
非流动资产合计 1,915,231,570.29 1,910,313,015.22
资产总计 4,815,386,964.12 4,881,139,354.04
流动负债:
短期借款 522,371,600.55 452,799,989.03向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 134,251,271.37 123,788,068.50
应付账款 232,015,690.63 378,229,623.82
预收款项 30,242,526.52 42,463,061.11卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,528,101.41 51,027,292.65
应交税费 24,514,179.51 22,340,579.35
应付利息 536,737.42 507,079.50应付股利
其他应付款 135,544,663.44 136,036,729.48应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1,103,004,770.85 1,207,192,423.44
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 15,294,926.22 15,817,541.89递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 15,294,926.22 15,817,541.89
负债合计 1,118,299,697.07 1,223,009,965.33
所有者权益:
股本 672,487,802.00 672,487,802.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2,397,379,946.96 2,396,326,224.68
减:库存股 115,696,430.00 115,696,430.00
其他综合收益 5,232,266.52 5,232,266.52专项储备
盈余公积 103,641,652.57 103,641,652.57
一般风险准备
未分配利润 634,255,026.24 596,317,897.97
归属于母公司所有者权益合计 3,697,300,264.29 3,658,309,413.74
少数股东权益 -212,997.24 -180,025.03
所有者权益合计 3,697,087,267.05 3,658,129,388.71
负债和所有者权益总计 4,815,386,964.12 4,881,139,354.04
法定代表人:吴建明 主管会计工作负责人:徐敏 会计机构负责人:徐敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 594,268,903.16 704,944,211.52以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 164,303,745.30 70,275,913.30
应收账款 557,690,639.25 518,979,795.21
预付款项 15,868,342.29 9,903,112.35应收利息应收股利
其他应收款 66,934,999.68 113,442,727.83
存货 229,170,903.00 305,525,502.82
划分为持有待售的资产 1,274,598.61 6,235,950.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,871.63 8,652,496.59
流动资产合计 1,629,618,002.92 1,737,959,710.36
非流动资产:
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 2,531,552,072.89 2,511,552,072.89投资性房地产
固定资产 290,453,595.54 283,623,220.62
在建工程 3,230,405.50工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 27,092,437.35 27,416,418.78开发支出商誉
长期待摊费用 763,014.52 151,141.86
递延所得税资产 12,618,888.49 14,307,810.49
其他非流动资产 3,466,855.46 28,802,782.19
非流动资产合计 2,865,946,864.25 2,869,083,852.33
资产总计 4,495,564,867.17 4,607,043,562.69
流动负债:
短期借款 452,371,609.84 447,800,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 132,963,202.87 122,800,000.00
应付账款 153,269,547.47 277,823,331.66
预收款项 11,247,371.00 32,593,461.11
应付职工薪酬 9,545,043.45 24,975,869.63
应交税费 7,646,686.51 2,016,921.63
应付利息 536,737.42 507,079.50应付股利
其他应付款 174,341,967.87 153,798,159.47划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 941,922,166.43 1,062,314,823.00
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 10,323,396.45 10,521,610.47递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 10,323,396.45 10,521,610.47
负债合计 952,245,562.88 1,072,836,433.47
所有者权益:
股本 672,487,802.00 672,487,802.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2,540,467,883.27 2,539,414,160.99
减:库存股 115,696,430.00 115,696,430.00
其他综合收益 5,232,266.52 5,232,266.52专项储备
盈余公积 103,641,652.57 103,641,652.57
未分配利润 337,186,129.93 329,127,677.14
所有者权益合计 3,543,319,304.29 3,534,207,129.22
负债和所有者权益总计 4,495,564,867.17 4,607,043,562.69
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 378,796,827.21 467,010,424.00
其中:营业收入 378,796,827.21 467,010,424.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,536,521.41 390,692,189.35
其中:营业成本 268,778,196.88 287,059,951.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3,206,274.76 2,562,664.66
销售费用 20,290,253.94 22,886,712.53
管理费用 49,326,161.72 63,446,453.79
财务费用 761,417.70 9,283,247.04
资产减值损失 -1,825,783.59 5,453,159.81加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,260,305.80 76,318,234.65
加:营业外收入 5,940,984.39 6,394,284.20
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 163,526.91 496,020.07
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,037,763.28 82,216,498.78
减:所得税费用 6,133,607.27 13,735,212.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,904,156.01 68,481,286.70
归属于母公司所有者的净利润 37,937,128.22 68,624,158.70
少数股东损益 -32,972.21 -142,872.00
六、其他综合收益的税后净额 893,959.42归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
893,959.42
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
893,959.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 893,959.42
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,904,156.01 69,375,246.12归属于母公司所有者的综合收益总额
37,937,128.22 69,518,118.12
归属于少数股东的综合收益总额 -32,972.21 -142,872.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.06 0.12
(二)稀释每股收益 0.06 0.12
法定代表人:吴建明 主管会计工作负责人:徐敏 会计机构负责人:徐敏
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 266,135,204.18 258,932,637.02
减:营业成本 224,241,260.78 196,680,367.83
税金及附加 1,818,704.21 667,529.05
销售费用 16,313,081.34 17,065,248.82
管理费用 14,699,722.20 20,456,680.70
财务费用 2,342,215.15 7,184,783.40
资产减值损失 1,477,049.13 1,743,910.65加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,243,171.37 15,134,116.57
加:营业外收入 1,625,820.05 255,911.59
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 3.73 484,391.30
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,868,987.69 14,905,636.86
减:所得税费用 -1,189,465.10 3,085,231.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,058,452.79 11,820,405.74
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,058,452.79 11,820,405.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.01 0.02
(二)稀释每股收益 0.01 0.02
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 308,490,572.20 389,740,578.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,837,581.25 8,247,257.67收到其他与经营活动有关的现金
124,313,838.52 59,029,295.57
经营活动现金流入小计 441,641,991.97 457,017,131.89
购买商品、接受劳务支付的现金 293,009,495.00 281,079,648.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
72,597,857.74 67,126,581.12
支付的各项税费 22,916,099.29 33,540,335.35支付其他与经营活动有关的现金
80,652,808.46 95,004,697.79
经营活动现金流出小计 469,176,260.49 476,751,262.55
经营活动产生的现金流量净额 -27,534,268.52 -19,734,130.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,026,236.01取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
49,770.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
70,000,000.00
投资活动现金流入小计 76,026,236.01 49,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,171,350.21 16,077,565.07投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
82,500,000.00 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 106,671,350.21 17,577,565.07
投资活动产生的现金流量净额 -30,645,114.20 -17,527,795.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 48,785,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,071,609.84 50,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 1,518.13

筹资活动现金流入小计 83,071,609.84 98,786,518.13
偿还债务支付的现金 78,500,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,365,225.01 8,546,472.29
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
102,000,000.00
筹资活动现金流出小计 82,865,225.01 127,546,472.29
筹资活动产生的现金流量净额 206,384.83 -28,759,954.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
32,351.87 -119,712.11
五、现金及现金等价物净增加额 -57,940,646.02 -66,141,592.00
加:期初现金及现金等价物余额 533,786,604.50 242,747,064.92
六、期末现金及现金等价物余额 475,845,958.48 176,605,472.92
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 202,660,188.91 311,539,315.12收到的税费返还 4,473,933.88 4,383,970.59收到其他与经营活动有关的现金
28,769,856.46 19,362,284.15
经营活动现金流入小计 235,903,979.25 335,285,569.86
购买商品、接受劳务支付的现金 245,224,134.72 251,520,623.93支付给职工以及为职工支付的现金
32,722,126.37 33,388,392.64
支付的各项税费 3,017,060.33 9,175,401.18支付其他与经营活动有关的现金
29,187,301.89 28,027,606.02
经营活动现金流出小计 310,150,623.31 322,112,023.77
经营活动产生的现金流量净额 -74,246,644.06 13,173,546.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,026,236.01
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,594,106.08 78,331.81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,620,342.09 78,331.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,481,725.92 15,233,242.86
投资支付的现金 20,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
70,000,000.00
投资活动现金流出小计 92,481,725.92 15,233,242.86
投资活动产生的现金流量净额 -80,861,383.83 -15,154,911.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 48,785,000.00
取得借款收到的现金 83,071,609.84 50,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,071,609.84 98,785,000.00
偿还债务支付的现金 78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,365,225.01 7,210,574.24支付其他与筹资活动有关的现金
5,406,001.39 102,000,000.00
筹资活动现金流出小计 88,271,226.40 109,210,574.24
筹资活动产生的现金流量净额 -5,199,616.56 -10,425,574.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
32,336.50 -118,215.85
五、现金及现金等价物净增加额 -160,275,307.95 -12,525,155.05
加:期初现金及现金等价物余额 317,160,361.11 100,955,990.91
六、期末现金及现金等价物余额 156,885,053.16 88,430,835.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏银河电子股份有限公司
法定代表人: 吴建明
2017 年 4月 21 日