北京东方园林环境股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管人员)马静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,229,266,787.44 752,342,106.29 63.39%
归属于上市公司股东的净利润(元) -35,109,514.69 -66,684,998.05 47.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
-37,326,680.31 -99,775,487.12 62.59%
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,488,429.53 28,839,319.16 -8.15%
基本每股收益(元/股) -0.01 -0.03 66.67%
稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.03 66.67%
加权平均净资产收益率 -0.38% -1.07% 0.69%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 23,959,844,473.51 24,005,870,955.47 -0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,150,361,259.94 9,185,470,774.63 -0.38%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -980,001.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,101,485.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,523,018.28
减:所得税影响额 119,005.00
少数股东权益影响额(税后) 308,331.57
合计 2,217,165.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 66,345报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
何巧女 境内自然人 41.60% 1,113,789,413 835,342,060 质押 683,637,600
唐凯 境内自然人 7.67% 205,349,530 154,012,147 质押 55,200,000中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司
境内非国有法人 6.46% 173,033,941 21,520,803 质押 173,009,022山东省国际信托
有限公司-恒赢
2号集合资金信托计划
境内非国有法人 2.21% 59,296,268 0中国建设银行股
份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)
境内非国有法人 1.53% 41,000,000 0全国社保基金一
一零组合
境内非国有法人 1.18% 31,701,692 0
诺安资产-工商
银行-锦绣 1 号专项资产管理计划
境内非国有法人 1.02% 27,388,602 0上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰金龙行业精选证券投资基金
境内非国有法人 0.64% 17,175,200 0中国建设银行股
份有限公司-国泰中小盘成长混
境内非国有法人 0.61% 16,404,587 0
合型证券投资基金(LOF)北京和聚投资管
理有限公司-和聚平台证券投资基金
境内非国有法人 0.56% 15,081,784 7,890,961
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
何巧女 278,447,353 人民币普通股 278,447,353
中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司
151,513,138 人民币普通股 151,513,138
山东省国际信托有限公司-恒赢 2号集合资金信托计划
59,296,268 人民币普通股 59,296,268
唐凯 51,337,383 人民币普通股 51,337,383
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)
41,000,000 人民币普通股 41,000,000
全国社保基金一一零组合 31,701,692 人民币普通股 31,701,692
诺安资产-工商银行-锦绣 1号专项资产管理计划
27,388,602 人民币普通股 27,388,602上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰金龙行业精选证券投资基金
17,175,200 人民币普通股 17,175,200
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
16,404,587 人民币普通股 16,404,587
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金
(LOF)
12,846,457 人民币普通股 12,846,457上述股东关联关系或一致行动的说明
何巧女、唐凯为夫妻关系,是公司实际控制人。上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)和中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金
(LOF)同为国泰基金管理有限公司的投资基金。未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系。
前 10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目
1、货币资金较年初下降36.13%,主要为报告期内公司支付投资款增加货币资金流出。
2、应收票据较年初下降62.42%,主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式收款金额减少。
3、预付款项较年初增长139.89%,主要为报告期内公司预付供应商货款增加。
4、其他流动资产较年初下降55.17%,主要为报告期内公司待抵扣进项税减少以及子公司上海立源水处理技术有限责任公司的短期理财产品到期所致。
5、长期股权投资较年初增长54.44%,主要为报告期内公司对外股权投资增加。
6、在建工程较年初增长56.50%,主要为报告期内公司在建工程项目投资额增加。
7、应交税费较年初减少30.29%,主要为报告期内公司预缴2016年第四季度计提的应交所得税所致。
8、应付利息较年初增长59.88%,主要为报告期内公司计提的利息增加。
(二)合并利润表项目
1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长63.39%、48.81%,主要为随着公司业务规
模的不断扩张,报告期内公司工程建设项目收入、成本有所增加。
2、税金及附加科目较上年同期减少32.22%,主要为建筑行业“营改增”后核算方式发生变化。
3、销售费用较上年同期增长114.47%,主要为报告期内增加2016年底新并购公司的销售费用。
4、管理费用较上年同期增长49.62%,主要为随着公司业务规模的扩张,报告期内管理费用相应增加。
5、资产减值损失较上年同期增长1,369.29%,主要为报告期内公司工程项目结算增加,相应增加坏账准备。
6、投资收益较上年同期减少111.00%,主要为本报告期比上期处置子公司投资收益减少。
7、所得税费用较上年同期增长31.68%,主要为报告期内公司部分子公司本期盈利增加所致。
(三)合并现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降139.15%,主要为报告期内公司支付投资款增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.07%,主要为报告期内公司偿还债务支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
30.00% 至 60.00%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
38,643.01 至 47,560.632016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
29,725.4业绩变动的原因说明
随着国家大力推进 PPP业务模式,公司业务规模不断扩张,带动 2017 年营业收入快速增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017年 03 月 17日 实地调研 机构
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年 3月 17日投资者关系活动记录表》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东方园林环境股份有限公司
2017年 03 月 31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,780,937,012.80 2,788,562,138.17结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 30,093,202.02 80,087,992.93
应收账款 5,122,631,495.09 5,123,746,526.10
预付款项 109,804,826.30 45,772,343.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
应收利息 1,282,500.00 1,107,951.41应收股利
其他应收款 495,809,268.06 387,526,291.96买入返售金融资产
存货 8,791,467,285.26 8,782,717,265.10划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,533,928.49 15,193,755.93
其他流动资产 34,913,239.39 77,879,799.65
流动资产合计 16,382,472,757.41 17,302,594,064.61
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 134,902,884.25 134,902,884.25持有至到期投资
长期应收款 30,713,429.37 29,333,429.37
长期股权投资 260,021,788.61 168,365,646.89投资性房地产
固定资产 989,751,447.32 883,251,712.65
在建工程 64,254,621.82 41,058,528.32工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 679,477,619.40 539,279,230.03开发支出
商誉 2,364,294,923.57 2,118,150,034.21
长期待摊费用 16,854,468.77 18,576,951.49
递延所得税资产 132,993,399.85 127,005,355.73
其他非流动资产 2,904,107,133.14 2,643,353,117.92
非流动资产合计 7,577,371,716.10 6,703,276,890.86
资产总计 23,959,844,473.51 24,005,870,955.47
流动负债:
短期借款 1,152,869,371.00 1,236,446,752.51向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 1,072,004,517.64 1,290,746,591.17
应付账款 4,858,115,995.38 4,914,033,385.57
预收款项 1,243,040,756.51 1,047,789,652.31卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,089,045.95 40,034,284.32
应交税费 233,170,305.97 334,486,164.71
应付利息 150,041,205.26 93,845,986.57应付股利
其他应付款 729,546,300.76 582,525,920.07应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,197,209,021.70 1,196,634,496.83
其他流动负债 162,354,207.21 169,427,011.98
流动负债合计 10,839,440,727.38 10,905,970,246.04
非流动负债:
长期借款 857,126,702.67 852,626,702.67
应付债券 2,737,654,405.68 2,736,030,284.62
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 18,400,435.37 17,744,588.56
递延所得税负债 54,680,809.19 55,447,237.63其他非流动负债
非流动负债合计 3,667,862,352.91 3,661,848,813.48
负债合计 14,507,303,080.29 14,567,819,059.52
所有者权益:
股本 2,677,360,406.00 2,677,360,406.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 1,757,534,545.45 1,757,534,545.45
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 434,095,855.60 434,095,855.60
一般风险准备
未分配利润 4,281,370,452.89 4,316,479,967.58
归属于母公司所有者权益合计 9,150,361,259.94 9,185,470,774.63
少数股东权益 302,180,133.28 252,581,121.32
所有者权益合计 9,452,541,393.22 9,438,051,895.95
负债和所有者权益总计 23,959,844,473.51 24,005,870,955.47
法定代表人:何巧女 主管会计工作负责人:周舒 会计机构负责人:马静
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,432,094,542.30 2,234,433,313.30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 8,620,000.00 17,680,000.00
应收账款 4,204,894,115.11 4,263,188,645.54
预付款项 489,014.72 1,039,869.59
应收利息 1,282,500.00 1,107,951.41
应收股利 527,603.98 527,603.98
其他应收款 1,678,498,360.95 1,380,159,761.38
存货 7,086,791,593.84 7,090,770,855.66划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,120,700.93 6,386,879.16
其他流动资产 5,891,308.54 18,270,581.85
流动资产合计 14,426,209,740.37 15,013,565,461.87
非流动资产:
可供出售金融资产 15,285,714.29 15,285,714.29持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 4,286,205,479.98 3,886,049,338.26投资性房地产
固定资产 502,348,847.57 502,980,413.16在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 7,127,901.42 7,757,106.39开发支出商誉
长期待摊费用 15,572,500.00 17,171,661.20
递延所得税资产 107,265,636.47 103,442,292.02
其他非流动资产 2,356,797,295.10 1,956,037,321.63
非流动资产合计 7,290,603,374.83 6,488,723,846.95
资产总计 21,716,813,115.20 21,502,289,308.82
流动负债:
短期借款 608,950,794.00 550,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 1,024,526,791.31 1,190,648,629.07
应付账款 4,658,251,743.48 4,612,276,698.05
预收款项 1,014,080,769.20 870,586,897.40
应付职工薪酬 26,185,919.95 22,020,698.74
应交税费 117,767,361.22 198,004,667.35
应付利息 144,787,277.78 92,309,027.78应付股利
其他应付款 1,026,859,900.08 804,122,454.27划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,173,335,724.37 1,172,761,199.50
其他流动负债 147,711,608.64 154,717,453.35
流动负债合计 9,942,457,890.03 9,667,447,725.51
非流动负债:
长期借款 696,000,000.00 696,000,000.00
应付债券 2,681,898,866.23 2,680,754,745.12
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 3,098,000.00 2,242,000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3,380,996,866.23 3,378,996,745.12
负债合计 13,323,454,756.26 13,046,444,470.63
所有者权益:
股本 2,677,360,406.00 2,677,360,406.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 1,759,848,676.81 1,759,848,676.81
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 434,095,855.60 434,095,855.60
未分配利润 3,522,053,420.53 3,584,539,899.78
所有者权益合计 8,393,358,358.94 8,455,844,838.19
负债和所有者权益总计 21,716,813,115.20 21,502,289,308.82
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,229,266,787.44 752,342,106.29
其中:营业收入 1,229,266,787.44 752,342,106.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,239,380,389.56 836,154,406.17
其中:营业成本 834,538,902.45 560,811,684.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 12,056,878.52 17,789,562.54
销售费用 7,400,545.20 3,450,686.37
管理费用 268,724,740.84 179,601,125.49
财务费用 80,933,514.50 77,315,980.20
资产减值损失 35,725,808.05 -2,814,633.23加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-3,197,298.71 29,054,396.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-3,343,858.28 -2,633,213.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,310,900.83 -54,757,903.84
加:营业外收入 17,843,716.44 14,610,696.75
其中:非流动资产处置利得 148.84 2,961.17
减:营业外支出 234,411.57 188,884.07
其中:非流动资产处置损失 25,224.50 11,325.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,298,404.04 -40,336,091.16
减:所得税费用 17,190,491.74 13,054,796.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -12,892,087.70 -53,390,887.71
归属于母公司所有者的净利润 -35,109,514.69 -66,684,998.05
少数股东损益 22,217,426.99 13,294,110.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,892,087.70 -53,390,887.71归属于母公司所有者的综合收益总额
-35,109,514.69 -66,684,998.05
归属于少数股东的综合收益总额 22,217,426.99 13,294,110.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.01 -0.03
(二)稀释每股收益 -0.01 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:何巧女 主管会计工作负责人:周舒 会计机构负责人:马静
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 771,373,615.45 505,848,324.16
减:营业成本 518,798,139.01 380,133,542.00
税金及附加 8,074,358.70 14,043,030.44
销售费用
管理费用 216,880,155.61 143,207,000.28
财务费用 66,446,113.33 67,598,943.77
资产减值损失 23,488,963.06 -10,151,107.28加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
-3,993,858.28 -2,647,498.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-3,343,858.28 -2,633,213.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -66,307,972.54 -91,630,583.93
加:营业外收入 148.84
其中:非流动资产处置利得 148.84
减:营业外支出 2,000.00
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-66,309,823.70 -91,630,583.93
减:所得税费用 -3,823,344.45 1,522,666.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -62,486,479.25 -93,153,250.04
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -62,486,479.25 -93,153,250.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.02 -0.04
(二)稀释每股收益 -0.02 -0.04
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,591,780,752.25 1,052,867,918.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,551,522.27 12,504,843.42收到其他与经营活动有关的现金
238,407,809.25 86,514,980.68
经营活动现金流入小计 1,838,740,083.77 1,151,887,742.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,044,190.31 685,625,975.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
151,745,707.91 130,854,802.70
支付的各项税费 198,260,128.03 111,946,494.88支付其他与经营活动有关的现金
358,201,627.99 194,621,150.23
经营活动现金流出小计 1,812,251,654.24 1,123,048,423.53
经营活动产生的现金流量净额 26,488,429.53 28,839,319.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,101,485.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-3,632,711.41 -2,180,686.08收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -2,531,225.57 7,819,313.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
97,081,519.22 15,963,388.70
投资支付的现金 522,284,163.00 351,853,324.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
251,004,057.90支付其他与投资活动有关的现金
5,000,000.00
投资活动现金流出小计 870,369,740.12 372,816,713.17
投资活动产生的现金流量净额 -872,900,965.69 -364,997,399.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 640,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
640,000.00
取得借款收到的现金 355,850,794.00 538,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
57,871,666.04
筹资活动现金流入小计 414,362,460.04 538,000,000.00
偿还债务支付的现金 479,428,175.51 1,072,659,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,018,503.88 33,234,539.89
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
10,020,300.00 115,915,365.21
筹资活动现金流出小计 516,466,979.39 1,221,808,905.10
筹资活动产生的现金流量净额 -102,104,519.35 -683,808,905.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-0.37 -22,159.35
五、现金及现金等价物净增加额 -948,517,055.88 -1,019,989,144.54
加:期初现金及现金等价物余额 2,122,669,359.05 2,146,454,802.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,174,152,303.17 1,126,465,657.85
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,009,558,734.08 779,021,731.88收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
256,863,615.29 318,616,831.74
经营活动现金流入小计 1,266,422,349.37 1,097,638,563.62
购买商品、接受劳务支付的现金 709,308,510.52 399,210,680.08支付给职工以及为职工支付的现金
87,442,136.36 76,790,475.53
支付的各项税费 106,761,046.45 44,033,442.66支付其他与经营活动有关的现金
411,814,644.08 399,626,214.86
经营活动现金流出小计 1,315,326,337.41 919,660,813.13
经营活动产生的现金流量净额 -48,903,988.04 177,977,750.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,964,731.51 8,197,829.03
投资支付的现金 779,254,163.00 381,853,324.47取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
5,000,000.00
投资活动现金流出小计 798,218,894.51 395,051,153.50
投资活动产生的现金流量净额 -798,218,894.51 -395,051,153.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 258,950,794.00 360,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
57,871,666.04
筹资活动现金流入小计 316,822,460.04 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 831,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,817,613.42 11,584,027.42支付其他与筹资活动有关的现金
115,915,365.21
筹资活动现金流出小计 217,817,613.42 958,499,392.63
筹资活动产生的现金流量净额 99,004,846.62 -598,499,392.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -748,118,035.93 -815,572,795.64
加:期初现金及现金等价物余额 1,623,269,887.47 1,753,604,430.65
六、期末现金及现金等价物余额 875,151,851.54 938,031,635.01
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。