江苏高科石化股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 134,978,395.46 121,262,026.47 11.31%
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,054,816.61 10,213,854.22 -21.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
7,515,834.58 6,755,416.72 11.26%
经营活动产生的现金流量净额(元) -51,969,292.82 -55,766,626.19 6.81%
基本每股收益(元/股) 0.0904 0.1146 -21.12%
稀释每股收益(元/股) 0.0904 0.1146 -21.12%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.78% -0.44%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 718,698,508.46 705,144,051.61 1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元) 603,235,665.89 595,180,849.28 1.35%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-288,557.60 锅炉淘汰报废损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
299,750.00陶都英才项目经费及递延收益摊销
委托他人投资或管理资产的损益 622,904.11 保本型理财产品收益
减:所得税影响额 95,114.48
按法定(或适用)税率 15%计算
合计 538,982.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 13,892报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
许汉祥 境内自然人 37.67% 33,572,000 33,572,000 质押 320,000上海金融发展投资基金(有限合伙)境内非国有法人
12.00% 10,689,500 0
朱炳祥 境内自然人 8.45% 7,528,000 4,413,000
王招明 境内自然人 4.52% 4,025,400 3,706,650
陈国荣 境内自然人 4.46% 3,970,400 3,970,350
许志坚 境内自然人 3.46% 3,086,000 2,614,500 质押 137,000
李剑钊 境内自然人 0.42% 370,800 0
徐文旭 境内自然人 0.39% 348,200 0
朱兵 境内自然人 0.28% 249,578 0
蔡明德 境内自然人 0.24% 218,040 0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量上海金融发展投资基金(有限合伙)
10,689,500 人民币普通股 10,689,500
朱炳祥 3,115,000 人民币普通股 3,115,000
许志坚 471,500 人民币普通股 471,500
李剑钊 370,800 人民币普通股 370,800
徐文旭 348,200 人民币普通股 348,200
王招明 318,750 人民币普通股 318,750
朱兵 249,578 人民币普通股 249,578
蔡明德 218,040 人民币普通股 218,040
钟仁美 216,461 人民币普通股 216,461
蓝建秋 202,358 人民币普通股 202,358上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司控股股东许汉祥先生、股东上海金融发展投资基金(有限合伙)、朱炳祥先生、陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融
券业务情况说明(如有)无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 期末应收票据较年初增加48.73%,主要系报告期内贴现成本较高,公司没有贴现所致;
2、 期末预付账款较年初增长86.06%,主要系报告期内原材料有上涨趋势,为锁定价格预付货款增加所致;
3、 期末其他流动资产较年初减少91.15%,主要系报告期内保本型理财产品到期收回所致;
4、 期末其他非流动资产较年初增长51.77%,主要系报告期内预付工程款增加所致;
5、 期末预收账款较年初增长86.63%,主要系报告期内客户为锁定价格预收货款增加所致;
6、 期末应付职工薪酬较年初减少70.32%,主要系报告期内发放上年度工资、奖金所致;
7、 期末其他应付款较年初增长77.94%,主要系报告期内应付运输费增加所致;
8、 本期税金及附加较去年同期增长40.93%,主要系报告期内按《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕
22号)的规定,房产税、土地使用税、印花税原计入管理费用的相关税费计入此科目所致;
9、 本期营业费用较去年同期增长31.61%,主要系报告期内运输费用增加所致;
10、 本期财务费用较去年同期减少40.22%,主要系报告期内贷款利息及银票贴息减少所致;
11、 本期资产减值损失较去年同期减少90.01%,主要系报告期内计提坏账准备减少所致;
12、 本期营业外收入较去年同期减少90.72%,主要系去年同期宜兴企业上市专项奖励到账所致;
13、 本期营业外支出较去年同期增长477.12%,主要系报告期内锅炉报废损失所致;
14、 本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长168.79%,主要系去年同期购买保本型理财产品,投资活动现金流出增加及报告期内理财产品到期收回,投资活动现金流入增加所致;
15、 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长98.09%,主要系去年同期偿还银行贷款增加,筹资活动现金流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺江苏高科石化股份有限公司分红承诺公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可
分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发红股。
2015年 12
月 23日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中江苏高科石化股份有限公司
IPO稳定股价承诺
1、控股股东及董事、高级管
理人员增持:(1)公司董事会
应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之
日起 2 个交易日内作出增持公告。(2)控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续
后的 30 日内实施完毕。2、公司回购:(1)公司董事会应在上述公司回购启动条件触
发之日起的 15 个交易日内
作出回购股份的决议。(2)公司董事会应当在作出回购股
份决议后的 2 个工作日内公
告董事会决 议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通
知。(3)公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日
开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的 30 日内实
施完毕;(4)公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。
在股价稳定措施实施完毕后
120 个交易日内,控股股东、董事和高级管理人员的增持义务及公司回购义务自动解除。此后,如果发行人再次出现触发启动条 件的,则应按照本预案的规定,依次开展控股股东增持、董事和高级管理人员增持、公司回购股份工作。本预案在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效,有效期三年。 公司将要求在本预案有效期内新
任的董事、高级管理人员履行
2015年 12
月 23日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中
公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。
许汉祥股份增持承诺
应于触发启动条件之日起 10个交易日内,在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规
的条件和要求的前提下,通过本人增持发行人股份的方式
稳定发行人股价,并向发行人送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”)增持通知书应包括增持股份
数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,并由发行人收到增持通
知书后三个交易日内,提前公告具体实施方案。本人应于触发启动条件之日起的 3个月内,以合计不少于人民币 1000万元资金增持发行人股份,但单次增持公司股份数量不超
过公司总股本的 2%。
2015年 09
月 22日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中
陈国荣;王
招明;许志
坚;陆风
雷;高琦;
周红云;刘君南股份增持承诺
公司本次发行并上市后 3年内,如股票收盘价连续 20个交易日(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于最近一期经审计的除权除息后每股净资产(以下简称“启动条件”),已依次触发控股股东履行稳定公司股价的义务。则下列任一条件发生时,本人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的条件
和要求的前提下,对公司股票进行增持:①控股股东增持股
份方案实施期限届满后,公司股票收盘价连续 10个交易日均低于公司上一会计年度经
2014年 05
月 14日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中
审计的除权除息后每股净资产值;②控股股东增持股份方
案实施完毕之日起的 3个月内启动条件再次被触发。于触发稳定股价义务之日起 10个交易日内,本人应通过增持发行人股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,并由公司在收到增持通知书后 3个交易日内,提前公告具体实施方案。
本人用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪
酬总额总和的 30%,但不超过本人上年度的薪酬总和。但股票收盘价连续 10个交易日高
于最近一期经审计的每股净资产,则本人可中止实施增持计划;连续 20 个交易日高于
最近一期经审计的每股净资
产或增持资金使用完毕,则本人可终止实施该次增持计划。
在本人实施完毕上述增持计
划后 120个交易日内,本人的
增持义务自动解除。此后,如果公司再次出现规定的稳定
股价启动条件,则本人应按照规定再次启动稳定股价程序。
若本人未履行或未完全履行
上述稳定股价义务,则公司有权将与本人通知的拟增持股份的增持资金总额减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣(如未通知,则暂扣金额为上一年度在公司领取的税后薪酬总额
30%减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额),直至本人履行上述增持义务及其他义务。本人在上述增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。本承诺函在公司完成首次公开发行 A股股票并上市之日起生效,有效期三年。本承诺函所述承诺事项已经本人确认,为本人真实意思表示,对本人具有法律约束力,不因职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并
上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。
许汉祥股份减持承诺本人在本人的股份锁定期满
后二年内直接或间接减持高
科石化股票的,减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科
石化股份时,应提前 5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化,并由高科石化及时予以公告,自高科石化公告之日起
3个公告日后,本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的控股股东及实际控制人,通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展,未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的,本人承诺违规减持高科石化股票所得(以下简称“违规减持所得”)归高科石化所
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月 14日
五年正常履行中
有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化,则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。本承诺函所述事项已经本人确认,为本人真实意思表示,对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。
陈国荣;王
招明;朱炳
祥;许志坚股份减持承诺本人在本人的股份锁定期满
后二年内直接或间接减持高
科石化股票的,减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科
石化股份时,应提前 5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化,并由高科石化及时予以公告,自高科石化公告之日起
3个公告日后,本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的股东,通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展,未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高
科石化股份的,本人承诺违规减持高科石化股票所得(以下简称“违规减持所得”)归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化,则高
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月 14日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中
科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。
上海金融发展投资
基金(有限合伙)股份减持承诺本企业在持有发行人的股份
锁定期届满的五年内,且符合相关法律法规及规范性文件
要求的前提下,全部减持完毕发行人股份,减持价格为届时市场价格,减持方式为竟价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时,本企业将提前
三个交易日通过发行人公告减持计划。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持
高科石化股份的,本企业承诺违规减持高科石化股票所得(以下简称“违规减持所得”)归高科石化所有。如本企业未将违规减持所得上缴高科石化,则高科石化有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本承诺函所述事项已经本企业确认,为本企业真实意思表示,对本企业具有法律约束力。本企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市
所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。
2014年 05
月 14日
2016年 1月
6日-2021
年 1月 5日正常履行中许汉祥股份限售承诺
高科石化控股股东、实际控制人许汉祥承诺:1、自高科石化股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开
发行股票前已发行的股份,也不由高科石化回购本人持有的上述股份。2、本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有的高科
石化股份总数的 25%,并且离
职后六个月内,不转让所持有的高科石化股份;在申报离任
2012年 08
月 08日
2016年 1月
6日-2019
年 1月 5日正常履行中
六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例
不超过 50%。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未
履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-10.00% 至 20.00%
2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润
变动区间(万元)
1,522.59 至 2,030.13
2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
1,691.77业绩变动的原因说明
受宏观环境制约,预计市场需求复苏缓慢,市场竞争激励。公司调整产品结构,销售情况呈向好趋势,报告期内主营产品销售数量预计同比总体持平或略有增长,但为预估市场波动带来的不确定性变化,因此作出此次预计。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017年 01 月 11日 电话沟通 个人 股东减持情况
2017年 01 月 19日 电话沟通 个人 股东减持情况
2017年 03 月 21日 电话沟通 个人 生产经营情况以及股东减持情况
2017年 03 月 30日 电话沟通 个人 生产经营情况以及股东减持情况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位:江苏高科石化股份有限公司
2017年 03 月 31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 104,378,516.82 97,127,820.27结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 100,052,788.35 67,270,059.18
应收账款 126,362,091.71 129,276,702.59
预付款项 64,004,615.79 34,399,970.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 3,293,900.88 2,776,818.07买入返售金融资产
存货 144,285,972.54 135,004,504.90划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,402,767.23 72,345,813.70
流动资产合计 548,780,653.32 538,201,689.34
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产 86,162,402.14 89,625,276.00
在建工程 30,714,064.14 25,759,314.91工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 38,968,740.80 39,213,507.58开发支出商誉
长期待摊费用 7,192,032.18 7,233,365.70
递延所得税资产 1,714,389.88 1,706,845.08
其他非流动资产 5,166,226.00 3,404,053.00
非流动资产合计 169,917,855.14 166,942,362.27
资产总计 718,698,508.46 705,144,051.61
流动负债:
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 14,680,842.26 16,256,519.14
预收款项 13,723,289.75 7,353,020.25卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 516,144.08 1,738,746.42
应交税费 8,138,631.54 8,560,907.20
应付利息应付股利
其他应付款 5,702,363.46 3,204,687.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 112,761,271.09 107,113,880.85
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 1,773,000.00 1,920,750.00递延所得税负债
其他非流动负债 928,571.48 928,571.48
非流动负债合计 2,701,571.48 2,849,321.48
负债合计 115,462,842.57 109,963,202.33
所有者权益:
股本 89,109,500.00 89,109,500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 214,358,613.23 214,358,613.23
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 29,884,149.61 29,884,149.61
一般风险准备
未分配利润 269,883,403.05 261,828,586.44
归属于母公司所有者权益合计 603,235,665.89 595,180,849.28少数股东权益
所有者权益合计 603,235,665.89 595,180,849.28
负债和所有者权益总计 718,698,508.46 705,144,051.61
法定代表人:许汉祥 主管会计工作负责人:周红云 会计机构负责人:周艳
2、利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 134,978,395.46 121,262,026.47
其中:营业收入 134,978,395.46 121,262,026.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,334,153.54 113,514,614.63
其中:营业成本 115,368,149.19 102,267,445.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 443,600.60 314,768.32
销售费用 4,085,511.16 3,104,210.46
管理费用 5,605,555.22 6,018,357.61
财务费用 781,038.71 1,306,459.51
资产减值损失 50,298.66 503,373.02加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
622,904.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,267,146.03 7,747,411.84
加:营业外收入 299,750.00 4,118,750.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 288,557.60 50,000.00
其中:非流动资产处置损失 288,557.60四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
9,278,338.43 11,816,161.84
减:所得税费用 1,223,521.82 1,602,307.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,054,816.61 10,213,854.22
归属于母公司所有者的净利润 8,054,816.61 10,213,854.22少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,054,816.61 10,213,854.22归属于母公司所有者的综合收益总额
8,054,816.61 10,213,854.22归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0904 0.1146
(二)稀释每股收益 0.0904 0.1146
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:许汉祥 主管会计工作负责人:周红云 会计机构负责人:周艳
3、现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
122,582,147.81 93,175,490.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
4,230,601.00 4,712,472.09
经营活动现金流入小计 126,818,748.81 97,887,962.75
购买商品、接受劳务支付的现金
162,548,129.59 139,648,929.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
4,035,660.46 3,862,216.57
支付的各项税费 4,066,281.70 5,119,838.45支付其他与经营活动有关的现金
8,137,969.88 5,023,604.71
经营活动现金流出小计 178,788,041.63 153,654,588.94
经营活动产生的现金流量净额 -51,969,292.82 -55,766,626.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金 622,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,622,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,579,575.88 7,289,349.55
投资支付的现金 80,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,579,575.88 87,289,349.55
投资活动产生的现金流量净额 60,043,328.23 -87,289,349.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 90,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
823,338.86 1,231,187.48
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
1,814,686.00
筹资活动现金流出小计 70,823,338.86 133,045,873.48
筹资活动产生的现金流量净额 -823,338.86 -43,045,873.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,250,696.55 -186,101,849.22
加:期初现金及现金等价物余额
97,127,820.27 234,976,787.65
六、期末现金及现金等价物余额 104,378,516.82 48,874,948.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。