江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 901,864,622.79 726,936,435.07 24.06%
归属于上市公司股东的净利润(元) 185,730,336.00 142,472,288.16 30.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
184,294,662.40 141,644,106.02 30.11%
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,807,901.77 216,945,977.34 -98.71%
基本每股收益(元/股) 0.280 0.240 16.67%
稀释每股收益(元/股) 0.280 0.240 16.67%
加权平均净资产收益率 3.71% 6.51% -2.80%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,349,654,910.44 5,807,434,823.44 9.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,095,254,476.84 4,909,615,116.06 3.78%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 98,306.39计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1,369,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 569,159.99
减:所得税影响额 426,552.95
少数股东权益影响额(税后) 174,739.83
合计 1,435,673.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 50,292报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量
江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 26.53% 177,322,300 0 质押 73,700,000
吴光明 境内自然人 10.32% 68,959,025 51,719,268 质押 59,750,000
吴群 境内自然人 7.72% 51,593,227 38,694,920
深圳前海红杉光明投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.73% 18,254,571 0 质押 929,268
全国社保基金五零二组合 其他 1.26% 8,420,365 8,420,365
安信基金-招商银行-西藏康盛定增 1 号资产管理计划
其他 1.26% 8,420,365 8,420,365
创金合信基金-工商银行-创金合信-鼎鑫
鱼跃医疗 1 号资产管理计划
其他 1.26% 8,420,365 8,420,365
金元百利资产-宁波银行-金元百利鱼跃定
增 1 号专项资产管理计划
其他 1.26% 8,420,365 8,420,365
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇
十三号私募证券投资基金
其他 1.20% 8,000,000 0
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划
其他 1.17% 7,832,898 7,832,898
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
江苏鱼跃科技发展有限公司 177,322,300 人民币普通股 177,322,300
深圳前海红杉光明投资管理中心(有限合伙) 18,254,571 人民币普通股 18,254,571
吴光明 17,239,757 人民币普通股 17,239,757
吴群 12,898,307 人民币普通股 12,898,307
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇
十三号私募证券投资基金
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 5,452,800 人民币普通股 5,452,800
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
证券投资基金(LOF)
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
3,201,118 人民币普通股 3,201,118
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金
2,358,328 人民币普通股 2,358,328上述股东关联关系或一致行动的说明
1、吴光明与吴群系父子关系,共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有
限公司;2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 97,322,300 股外,还通
过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 80,000,000 股,实
际合计持公司 177,322,300 股,占比 26.53%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较上年期末下降65.69%,主要是加强对应收票据的管理,加大对供应商应收票据背书转让的力度;
2、报告期末应收账款较上年期末增长96.79%,主要是公司销售规模的增加,上海中优与德国曼吉世并表等因素造成,应收账款均在合理的账期范围内;
3、报告期末其他流动资产较上年期末下降83.63%,主要是保本浮动收益性理财产品到期赎回;
4、报告期末商誉较上年期末增长836.01%,主要是公司收购上海中优与德国曼吉世并表造成;
5、报告期内应交税费较去年同期增长191.76%,主要是公司本季度销售规模扩大造成的税费增加;
6、报告期内财务费用较去年同期下降152.79%,主要是公司报告期内理财收益增加;
7、报告期内经营性现金流量净额较去年同期下降98.71%,主要是销售集中在季度末,应收账款加大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用在报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
30.00% 至 50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元)
43,083.17 至 49,711.352016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
33,140.9业绩变动的原因说明
公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略,不断加大新品推广速度和力度,巩固老产品的市场份额。通过品牌、营销网络、产品结构等核心要素的不断优化,加强兼并资源的整合与共享,不断增加公司综合竞争能力的,保持公司业绩的持续稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 20 日 实地调研 机构2017 年 1 月 23 日披露的《投资者关系活动记录表》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2017 年 04 月 18 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 2,315,600,830.17 2,339,449,426.20结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,188,500.33衍生金融资产
应收票据 81,238,044.89 236,785,850.36
应收账款 1,089,293,239.96 553,543,206.26
预付款项 106,128,262.05 91,071,005.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 72,263,332.77 65,112,492.82买入返售金融资产
存货 429,743,799.99 380,329,230.66
划分为持有待售的资产 30,963,598.37 30,963,598.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,295,098.43 936,637,459.27
流动资产合计 4,279,714,706.96 4,633,892,269.89
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 77,481,438.97 74,781,438.97持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 40,713,543.65 33,298,360.41
投资性房地产 9,547,861.61 10,829,885.51
固定资产 519,128,050.27 446,273,386.64
在建工程 89,999,458.80 67,129,301.50工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 527,454,303.27 409,733,420.10开发支出
商誉 748,354,700.66 79,951,373.66
长期待摊费用 21,090,307.62 16,988,725.73
递延所得税资产 36,170,538.63 33,013,189.33
其他非流动资产 1,543,471.70
非流动资产合计 2,069,940,203.48 1,173,542,553.55
资产总计 6,349,654,910.44 5,807,434,823.44
流动负债:
短期借款 61,137,390.30 52,850,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 354,743,164.98 352,553,276.99
预收款项 56,723,121.78 73,571,504.06卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,523,976.58 24,667,536.73
应交税费 80,147,661.27 27,470,212.03
应付利息
应付股利 616,102.93 616,102.93
其他应付款 156,433,313.30 105,526,736.09应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 885,303.91 914,000.00
流动负债合计 732,210,035.05 638,169,368.83
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00应付债券
其中:优先股永续债长期应付款
长期应付职工薪酬 29,963,597.48 27,328,000.00专项应付款
预计负债 3,200,000.00
递延收益 133,927,876.00 137,827,876.00
递延所得税负债 33,867,802.07 22,953,636.10
其他非流动负债 700,000.00
非流动负债合计 251,659,275.55 238,109,512.10
负债合计 983,869,310.60 876,278,880.93
所有者权益:
股本 668,317,953.00 668,317,953.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2,459,563,863.61 2,459,563,863.61
减:库存股
其他综合收益 1,563,999.83 1,664,863.63专项储备
盈余公积 213,993,934.57 213,984,045.99
一般风险准备
未分配利润 1,751,814,725.83 1,566,084,389.83
归属于母公司所有者权益合计 5,095,254,476.84 4,909,615,116.06
少数股东权益 270,531,123.00 21,540,826.45
所有者权益合计 5,365,785,599.84 4,931,155,942.51
负债和所有者权益总计 6,349,654,910.44 5,807,434,823.44
法定代表人:吴光明 主管会计工作负责人:刘丽华 会计机构负责人:史永红
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,582,289,222.56 1,528,091,931.89以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 64,295,754.23 6,657,585.62
应收账款 765,504,010.76 476,207,405.40
预付款项 38,716,384.30 20,934,365.58应收利息应收股利
其他应收款 125,881,034.03 87,271,509.66
存货 180,380,884.83 188,623,439.30划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 490,701.19 200,702,488.41
流动资产合计 2,757,557,991.90 2,508,488,725.86
非流动资产:
可供出售金融资产 77,200,000.00 74,500,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 3,357,303,961.14 2,365,983,251.69投资性房地产
固定资产 218,125,590.29 218,944,808.56在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 33,609,141.29 33,767,846.65开发支出商誉
长期待摊费用 9,031,342.14 8,015,761.78
递延所得税资产 8,984,665.92 6,649,861.50
其他非流动资产 1,075,471.70
非流动资产合计 3,704,254,700.78 2,708,937,001.88
资产总计 6,461,812,692.68 5,217,425,727.74
流动负债:
短期借款 50,450,000.00 50,450,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 337,693,943.00 313,205,367.24
预收款项 19,252,500.93 18,303,110.54
应付职工薪酬 6,764,558.26 3,487,351.98
应交税费 58,929,745.78 1,054,240.22应付利息应付股利
其他应付款 1,034,093,380.98 7,010,441.62划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 685,500.00 914,000.00
流动负债合计 1,507,869,628.95 394,424,511.60
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 4,670,000.00 4,670,000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 54,670,000.00 54,670,000.00
负债合计 1,562,539,628.95 449,094,511.60
所有者权益:
股本 668,317,953.00 668,317,953.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2,459,563,863.61 2,459,563,863.61
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 209,882,029.56 209,882,029.56
未分配利润 1,561,509,217.56 1,430,567,369.97
所有者权益合计 4,899,273,063.73 4,768,331,216.14
负债和所有者权益总计 6,461,812,692.68 5,217,425,727.74
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 901,864,622.79 726,936,435.07
其中:营业收入 901,864,622.79 726,936,435.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,569,895.40 565,215,395.63
其中:营业成本 527,291,171.55 429,529,856.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 10,193,950.80 7,873,862.85
销售费用 74,194,201.18 32,160,098.31
管理费用 64,864,447.96 72,679,005.82
财务费用 -1,648,021.40 3,122,139.09
资产减值损失 23,674,145.31 19,850,433.10加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
11,340,675.94 337,232.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 214,635,403.33 162,058,272.42
加:营业外收入 9,048,137.37 4,411,267.80
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 116,564.08 165,040.72
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,566,976.62 166,304,499.50
减:所得税费用 32,069,685.87 23,692,431.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 191,497,290.75 142,612,068.12
归属于母公司所有者的净利润 185,730,336.00 142,472,288.16
少数股东损益 5,766,954.75 139,779.96
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 191,497,290.75 142,612,068.12归属于母公司所有者的综合收益总额
185,730,336.00 142,472,288.16
归属于少数股东的综合收益总额 5,766,954.75 139,779.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.280 0.240
(二)稀释每股收益 0.280 0.240
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴光明 主管会计工作负责人:刘丽华 会计机构负责人:史永红
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 636,406,353.92 530,153,468.12
减:营业成本 377,583,314.20 301,476,320.74
税金及附加 6,017,897.28 6,221,080.02
销售费用 43,447,137.05 29,916,880.50
管理费用 50,614,901.44 49,464,644.83
财务费用 1,204,484.36 3,123,947.11
资产减值损失 15,793,862.85 11,949,300.20加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
8,256,116.35 -7,089.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,000,873.09 127,994,205.43
加:营业外收入 1,280,619.37 868,551.51
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 60,241.42 30,586.33
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
151,221,251.04 128,832,170.61
减:所得税费用 20,279,403.45 17,633,044.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 130,941,847.59 111,199,125.90
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 130,941,847.59 111,199,125.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 609,648,134.45 435,019,882.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,494,223.38 12,352,069.64收到其他与经营活动有关的现金
51,699,760.27 143,814,529.18
经营活动现金流入小计 678,842,118.10 591,186,481.61
购买商品、接受劳务支付的现金 379,844,891.56 213,297,632.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
108,121,784.41 85,341,147.05
支付的各项税费 72,347,225.50 39,042,952.92支付其他与经营活动有关的现金
115,720,314.86 36,558,772.05
经营活动现金流出小计 676,034,216.33 374,240,504.27
经营活动产生的现金流量净额 2,807,901.77 216,945,977.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 3,359,000,000.00 80,013,921.83
取得投资收益收到的现金 13,605,857.59 198,904.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87,001.25 348,234.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
2,140.00
投资活动现金流入小计 3,372,694,998.84 80,561,059.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,618,171.62 128,073,481.22
投资支付的现金 1,690,989,425.00 235,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,047,091,390.08支付其他与投资活动有关的现金
31,429,197.63
投资活动现金流出小计 2,834,128,184.33 363,073,481.22
投资活动产生的现金流量净额 538,566,814.51 -282,512,421.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,420,000.00 2,880,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
12,471.90
筹资活动现金流入小计 3,432,471.90 5,130,000.00
偿还债务支付的现金 12,400,000.00 49,284,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
827,129.96 2,423,152.77
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,227,129.96 51,707,152.77
筹资活动产生的现金流量净额 -9,794,658.06 -46,577,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,968,189.29 -621,416.48
五、现金及现金等价物净增加额 529,611,868.93 -112,765,013.22
加:期初现金及现金等价物余额 1,785,988,961.24 461,363,872.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,315,600,830.17 348,598,859.12
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 400,983,699.47 322,626,789.93收到的税费返还 3,730,692.95 2,208,539.22收到其他与经营活动有关的现金
28,680,736.99 224,292,930.02
经营活动现金流入小计 433,395,129.41 549,128,259.17
购买商品、接受劳务支付的现金 214,144,271.68 120,627,398.67支付给职工以及为职工支付的现金
45,665,690.37 36,815,728.84
支付的各项税费 15,327,678.83 9,812,120.31支付其他与经营活动有关的现金
61,641,302.46 64,138,518.57
经营活动现金流出小计 336,778,943.34 231,393,766.39
经营活动产生的现金流量净额 96,616,186.07 317,734,492.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,567,000,000.00 80,013,921.83
取得投资收益收到的现金 8,922,269.86 198,904.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
61,501.25 15,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,575,983,771.11 80,227,825.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,883,547.33 2,082,011.55
投资支付的现金 1,297,000,000.00 200,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
991,926,600.00支付其他与投资活动有关的现金
2,700,000.00
投资活动现金流出小计 2,353,510,147.33 202,082,011.55
投资活动产生的现金流量净额 222,473,623.78 -121,854,185.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
897,188,540.17
筹资活动现金流入小计 897,188,540.17
偿还债务支付的现金 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
662,500.00 2,423,152.77支付其他与筹资活动有关的现金
89,490,000.00
筹资活动现金流出小计 90,152,500.00 44,423,152.77
筹资活动产生的现金流量净额 807,036,040.17 -44,423,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,928,651.84 -624,289.75
五、现金及现金等价物净增加额 1,124,197,198.18 150,832,864.62
加:期初现金及现金等价物余额 458,092,024.38 118,292,239.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,582,289,222.56 269,125,103.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。