广发基金:险资举牌催化大盘股行情

2016-11-30 08:48:53 来源:中国证券报 作者:常仙鹤

  昨日,随着家用电器、银行和建筑装饰等板块持续向好,以及金控平台、参股金融和北部湾自贸区等主题走强,上证指数一度跃上3300点。广发基金资产配置小组认为,近期保险资金举牌A股带动了相应板块的表现,无论从险资配置逻辑、机构持仓情况还是从周期品盈利复苏来看,短期大盘股优于小盘股的逻辑仍然不会改变。

  经济数据方面,10月工业企业利润同比增速达9.8%,相比9月的7.7%有所反弹,广发基金认为,主因是上游行业受益于资源品涨价,利润出现明显改善。其中黑色金属矿采选业利润降幅收窄,煤炭开采和洗选业、化学纤维制造业和黑色金属冶炼及延展加工业等行业利润大幅改善。不过,“在看到上游资源品涨价的同时还需关注下游需求是否回暖,否则难言经济的复苏。”

  广发基金强调,“A股中长期配置价值正逐渐显现,但考虑到两融余额的上涨趋势有所缓和,本周市场情绪或有所降温。具体配置方面,继续看好受供给侧改革和严寒影响的原材料和能源以及短期有‘深港通’催化的券商。主题方面看好‘一带一路’和险资举牌相关概念。”